| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 752.00 | 29 597.00 | 1 448 155.00 | 1 477 752.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 12 725 264.00 | 7 731 042.00 | 4 994 222.00 | 12 725 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 423.00 | 1 082 495.00 | 675 927.00 | 1 758 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219 588.00 | 3 837 287.00 | 1 382 300.00 | 5 219 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 953.00 | | 190 953.00 | 190 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 186 991.00 | 12 680 423.00 | 9 506 567.00 | 22 186 991.00 |
BT Marchandises | 15 302 100.00 | 1 985 500.00 | 13 316 600.00 | 15 302 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 017 804.00 | 512 910.00 | 11 504 893.00 | 12 017 804.00 |
BZ Autres créances | 8 882 696.00 | | 8 882 696.00 | 8 882 696.00 |
CF Disponibilités | 3 101 845.00 | | 3 101 845.00 | 3 101 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 680.00 | | 435 680.00 | 435 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 740 126.00 | 2 498 410.00 | 37 241 715.00 | 39 740 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 927 117.00 | 15 178 833.00 | 46 748 283.00 | 61 927 117.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005.00 | 10 681 005.00 | | 10 681 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 15 381 204.00 | 12 586 996.00 | | 15 381 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 223.00 | 2 794 207.00 | | 3 098 223.00 |
DK Provisions réglementées | 330 546.00 | 379 170.00 | | 330 546.00 |
DL TOTAL (I) | 34 990 980.00 | 31 941 380.00 | | 34 990 980.00 |
DP Provisions pour risques | 307 393.00 | 302 184.00 | | 307 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 011.00 | 363 470.00 | | 376 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 404.00 | 665 654.00 | | 683 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 561.00 | 2 632 094.00 | | 1 693 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 393.00 | 3 741 261.00 | | 5 013 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174 894.00 | 3 890 850.00 | | 4 174 894.00 |
EA Autres dettes | 192 050.00 | 151 029.00 | | 192 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 899.00 | 10 418 314.00 | | 11 073 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 748 283.00 | 43 025 348.00 | | 46 748 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 073 899.00 | 10 368 314.00 | | 11 073 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 561.00 | 2 382 084.00 | | 1 643 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 261 598.00 | 52 936.00 | 64 314 534.00 | 64 261 598.00 |
FG Production vendue services | 1 067 164.00 | | 1 067 164.00 | 1 067 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 328 763.00 | 52 936.00 | 65 381 699.00 | 65 328 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 770 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 383 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292 149.00 | |
GE Autres charges | | | 139 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 849 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 921 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 458.00 | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 052.00 | 78 582.00 | | 77 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 302.00 | 95 041.00 | | 82 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 428.00 | 54 466.00 | | 28 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 428.00 | 55 153.00 | | 28 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 873.00 | 39 887.00 | | 53 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 584.00 | 715 497.00 | | 753 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 582.00 | 1 061 669.00 | | 971 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 715 186.00 | 65 843 359.00 | | 68 715 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 616 963.00 | 63 049 151.00 | | 65 616 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 223.00 | 2 794 207.00 | | 3 098 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 074 140.00 | | 211 883.00 | 22 074 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 230 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 032.00 | 22 186 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 532.00 | 20 478 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 752.00 | | | 1 477 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 365 001.00 | | 210 815.00 | 20 365 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 385.00 | | 1 067.00 | 231 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505 308.00 | 1 243 050.00 | 97 532.00 | 11 505 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505 308.00 | 1 243 050.00 | 97 532.00 | 11 505 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 170.00 | 28 428.00 | 77 052.00 | 379 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 654.00 | 116 934.00 | 99 184.00 | 665 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 837 471.00 | 1 985 500.00 | 1 837 471.00 | 1 837 471.00 |
6T Sur comptes clients | 416 061.00 | 306 649.00 | 209 801.00 | 416 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 130.00 | 2 292 149.00 | 2 047 272.00 | 2 283 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 954.00 | 2 437 512.00 | 2 223 508.00 | 3 327 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409 083.00 | 2 146 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 428.00 | 77 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013 393.00 | 5 013 393.00 | | 5 013 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 748.00 | 1 363 748.00 | | 1 363 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 924.00 | 839 924.00 | | 839 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 050.00 | 192 050.00 | | 192 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 953.00 | | | 190 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 017 804.00 | | | 12 017 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VB T. V. A. | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 130 120.00 | | | 2 130 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 561.00 | 1 643 561.00 | | 1 643 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 862.00 | | | 424 862.00 |
VP Divers | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 394.00 | 421 394.00 | | 421 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241 520.00 | | | 6 241 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 527 134.00 | 19 206 060.00 | 2 321 074.00 | 21 527 134.00 |
VW T.V.A. | 1 549 826.00 | 1 549 826.00 | | 1 549 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 899.00 | 11 073 899.00 | | 11 073 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |