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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 359.00 | 36 489.00 | 23 870.00 | 60 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 155.00 | | 1 448 155.00 | 1 448 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 13 514 127.00 | 9 669 567.00 | 3 844 559.00 | 13 514 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 562.00 | 1 569 759.00 | 419 802.00 | 1 989 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 982 306.00 | 4 587 307.00 | 2 394 999.00 | 6 982 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 196 061.00 | 15 892 721.00 | 9 303 339.00 | 25 196 061.00 |
BT Marchandises | 13 950 800.00 | 1 328 811.00 | 12 621 989.00 | 13 950 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 105.00 | 621 007.00 | 9 061 098.00 | 9 682 105.00 |
BZ Autres créances | 8 646 173.00 | | 8 646 173.00 | 8 646 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 305 078.00 | | 3 305 078.00 | 3 305 078.00 |
CF Disponibilités | 9 030 123.00 | | 9 030 123.00 | 9 030 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 889.00 | | 364 889.00 | 364 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 979 170.00 | 1 949 818.00 | 43 029 351.00 | 44 979 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 175 231.00 | 17 842 540.00 | 52 332 690.00 | 70 175 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 711 639.00 | 10 711 639.00 | | 10 711 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 21 962 959.00 | 19 429 356.00 | | 21 962 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047 391.00 | 5 033 602.00 | | 4 047 391.00 |
DK Provisions réglementées | 461 576.00 | 292 276.00 | | 461 576.00 |
DL TOTAL (I) | 42 683 566.00 | 40 966 874.00 | | 42 683 566.00 |
DP Provisions pour risques | 115 062.00 | 176 341.00 | | 115 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 108.00 | 571 983.00 | | 608 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 170.00 | 748 324.00 | | 723 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 199.00 | 460 909.00 | | 354 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 389.00 | 3 343 715.00 | | 3 184 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005 865.00 | 4 903 647.00 | | 5 005 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 813.00 | 19 473.00 | | 12 813.00 |
EA Autres dettes | 368 685.00 | 288 648.00 | | 368 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 189 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 925 954.00 | 9 205 905.00 | | 8 925 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 332 690.00 | 50 921 103.00 | | 52 332 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 925 954.00 | 9 205 905.00 | | 8 925 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 199.00 | 460 909.00 | | 354 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 678 080.00 | 24 793.00 | 68 702 873.00 | 68 678 080.00 |
FG Production vendue services | 847 818.00 | | 847 818.00 | 847 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 525 899.00 | 24 793.00 | 69 550 692.00 | 69 525 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 220 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 546 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 254 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639 158.00 | |
GE Autres charges | | | 386 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 996 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 833.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 169.00 | 1 793 182.00 | | 39 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 002.00 | 1 796 015.00 | | 45 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 469.00 | 42 162.00 | | 208 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 469.00 | 43 769.00 | | 208 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 466.00 | 1 752 246.00 | | -163 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 196 215.00 | 1 102 159.00 | | 1 196 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629 483.00 | 1 417 320.00 | | 1 629 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 092 718.00 | 66 742 474.00 | | 73 092 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 045 327.00 | 61 708 871.00 | | 69 045 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047 391.00 | 5 033 602.00 | | 4 047 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 925 320.00 | | 788 879.00 | 24 925 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 201 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 476.00 | 509 662.00 | 25 196 061.00 | 8 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | 509 393.00 | 23 456 537.00 | 8 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 780.00 | | 5 332.00 | 1 532 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 191 072.00 | | 783 334.00 | 23 191 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 468.00 | | 212.00 | 201 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101 541.00 | 1 270 975.00 | 509 393.00 | 15 101 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | 9 201.00 | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074 253.00 | 1 261 774.00 | 509 393.00 | 15 074 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 276.00 | 208 469.00 | 39 169.00 | 292 276.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 324.00 | 76 507.00 | 101 661.00 | 748 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737 950.00 | 1 328 811.00 | 1 737 950.00 | 1 737 950.00 |
6T Sur comptes clients | 767 261.00 | 310 347.00 | 456 601.00 | 767 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534 808.00 | 1 639 158.00 | 2 194 551.00 | 2 534 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575 408.00 | 1 924 135.00 | 2 335 381.00 | 3 575 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715 666.00 | 2 296 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 469.00 | 39 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 389.00 | 3 184 389.00 | | 3 184 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887 663.00 | 1 887 663.00 | | 1 887 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 797.00 | 740 797.00 | | 740 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 685.00 | 368 685.00 | | 368 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 682 105.00 | 9 682 105.00 | | 9 682 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 163 435.00 | 163 435.00 | | 163 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 186.00 | 2 248 186.00 | | 2 248 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 199.00 | 354 199.00 | | 354 199.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 012.00 | 343 012.00 | | 343 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230 768.00 | 6 230 768.00 | | 6 230 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 889.00 | 364 889.00 | | 364 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 894 579.00 | 18 693 168.00 | 201 411.00 | 18 894 579.00 |
VW T.V.A. | 1 744 953.00 | 1 744 953.00 | | 1 744 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 925 954.00 | 8 925 954.00 | | 8 925 954.00 |