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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 752.00 | 29 597.00 | 1 448 155.00 | 1 477 752.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 11 750 434.00 | 7 820 078.00 | 3 930 356.00 | 11 750 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 646.00 | 1 148 746.00 | 618 899.00 | 1 767 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 367 557.00 | 4 104 902.00 | 1 262 654.00 | 5 367 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 354.00 | | 192 354.00 | 192 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 367 867.00 | 13 103 325.00 | 8 264 541.00 | 21 367 867.00 |
BT Marchandises | 12 654 200.00 | 1 370 570.00 | 11 283 630.00 | 12 654 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 530 971.00 | 610 738.00 | 10 920 233.00 | 11 530 971.00 |
BZ Autres créances | 9 136 578.00 | | 9 136 578.00 | 9 136 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 767.00 | | 2 500 767.00 | 2 500 767.00 |
CF Disponibilités | 3 341 368.00 | | 3 341 368.00 | 3 341 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 822.00 | | 202 822.00 | 202 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 366 708.00 | 1 981 308.00 | 37 385 400.00 | 39 366 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 734 576.00 | 15 084 633.00 | 45 649 942.00 | 60 734 576.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005.00 | 10 681 005.00 | | 10 681 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 16 979 427.00 | 15 381 204.00 | | 16 979 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 206.00 | 3 098 223.00 | | 3 206 206.00 |
DK Provisions réglementées | 304 869.00 | 330 546.00 | | 304 869.00 |
DL TOTAL (I) | 36 671 508.00 | 34 990 980.00 | | 36 671 508.00 |
DP Provisions pour risques | 298 595.00 | 307 393.00 | | 298 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 318.00 | 376 011.00 | | 467 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 913.00 | 683 404.00 | | 765 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 909.00 | 1 693 561.00 | | 442 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 945.00 | 5 013 393.00 | | 3 585 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 522.00 | 4 174 894.00 | | 3 996 522.00 |
EA Autres dettes | 187 143.00 | 192 050.00 | | 187 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 520.00 | 11 073 899.00 | | 8 212 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 649 942.00 | 46 748 283.00 | | 45 649 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 212 520.00 | 11 073 899.00 | | 8 212 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 909.00 | 1 643 561.00 | | 442 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 855 968.00 | 28 699.00 | 62 884 667.00 | 62 855 968.00 |
FG Production vendue services | 992 434.00 | | 992 434.00 | 992 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 848 403.00 | 28 699.00 | 63 877 102.00 | 63 848 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 700 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 724 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 200 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789 571.00 | |
GE Autres charges | | | 107 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 245 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 975.00 | 5 250.00 | | 61 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408 817.00 | 77 052.00 | | 2 408 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505 792.00 | 82 302.00 | | 2 505 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983 000.00 | | | 1 983 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 236.00 | | | 407 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 653.00 | 28 428.00 | | 34 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424 890.00 | 28 428.00 | | 2 424 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 902.00 | 53 873.00 | | 80 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 825 472.00 | 753 584.00 | | 825 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273 731.00 | 971 582.00 | | 1 273 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 984 581.00 | 68 715 186.00 | | 69 984 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 778 374.00 | 65 616 963.00 | | 66 778 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 206.00 | 3 098 223.00 | | 3 206 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 186 991.00 | | 291 734.00 | 22 186 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 256.00 | 1 101 602.00 | 21 367 867.00 | 9 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 1 101 602.00 | 19 657 760.00 | 9 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 752.00 | | | 1 477 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 478 285.00 | | 290 334.00 | 20 478 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 953.00 | | 1 400.00 | 230 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 650 826.00 | 1 117 268.00 | 694 366.00 | 12 650 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 650 826.00 | 1 117 268.00 | 694 366.00 | 12 650 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 546.00 | 34 653.00 | 60 331.00 | 330 546.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 404.00 | 169 902.00 | 87 393.00 | 683 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 985 500.00 | 1 370 570.00 | 1 985 500.00 | 1 985 500.00 |
6T Sur comptes clients | 512 910.00 | 419 001.00 | 321 173.00 | 512 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528 007.00 | 1 789 571.00 | 2 306 673.00 | 2 528 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541 958.00 | 1 994 127.00 | 2 454 398.00 | 3 541 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 959 473.00 | 2 394 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 653.00 | 60 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 945.00 | 3 585 945.00 | | 3 585 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 855.00 | 1 505 855.00 | | 1 505 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 220.00 | 742 220.00 | | 742 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 143.00 | 187 143.00 | | 187 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
UX Autres créances clients | 11 530 971.00 | | | 11 530 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VB T. V. A. | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 832.00 | | | 2 165 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 909.00 | 442 909.00 | | 442 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 694.00 | | | 322 694.00 |
VP Divers | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 076.00 | 419 076.00 | | 419 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429 530.00 | | | 6 429 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 822.00 | | | 202 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 062 727.00 | 20 870 372.00 | 192 354.00 | 21 062 727.00 |
VW T.V.A. | 1 329 369.00 | 1 329 369.00 | | 1 329 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 520.00 | 8 212 520.00 | | 8 212 520.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |