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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 979.00 | 114 275.00 | 21 704.00 | 135 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 759.00 | 152 818.00 | 369 941.00 | 522 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 564.00 | 3 039.00 | 69 524.00 | 72 564.00 |
BZ Autres créances | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CF Disponibilités | 1 302 894.00 | | 1 302 894.00 | 1 302 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 003.00 | 3 039.00 | 1 463 964.00 | 1 467 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 762.00 | 155 857.00 | 1 833 905.00 | 1 989 762.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 416.00 | -3 774.00 | | -5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 123.00 | -1 641.00 | | -46 123.00 |
DL TOTAL (I) | -40 539.00 | 5 585.00 | | -40 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 130.00 | 297 906.00 | | 285 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 283.00 | 387.00 | | 47 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 830.00 | 153 171.00 | | 198 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 016.00 | 168 540.00 | | 118 016.00 |
EA Autres dettes | 1 225 185.00 | 1 284 770.00 | | 1 225 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 443.00 | 1 904 775.00 | | 1 874 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 905.00 | 1 910 360.00 | | 1 833 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 249.00 | 1 656 027.00 | | 1 670 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 644.00 | 26.00 | | 29 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 822 428.00 | | 822 428.00 | 822 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 760.00 | | 825 760.00 | 825 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | 10 479.00 | | 2 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 548.00 | 29 233.00 | | 36 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 888.00 | 29 233.00 | | 56 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 855.00 | 5 396.00 | | 74 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 855.00 | 5 396.00 | | 74 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 968.00 | 23 837.00 | | -17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 271.00 | 905 716.00 | | 887 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 394.00 | 907 357.00 | | 933 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 123.00 | -1 641.00 | | -46 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | 11 965.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 386.00 | | 3 373.00 | 519 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 223.00 | | | 357 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | | 3 373.00 | 132 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 024.00 | 15 793.00 | | 107 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 499.00 | 44.00 | | 8 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 526.00 | 15 749.00 | | 98 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | | 562.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 601.00 | | 562.00 | 33 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 601.00 | | 562.00 | 33 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 185.00 | 1 225 185.00 | | 1 225 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VC Groupe et associés | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 748.00 | 44 554.00 | 179 930.00 | 248 748.00 |
VI Groupe et associés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VP Divers | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 724.00 | 173 724.00 | | 173 724.00 |
VW T.V.A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 443.00 | 1 670 249.00 | 179 930.00 | 1 874 443.00 |