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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 11 788.00 | 255.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 59 138.00 | 14 885.00 | 74 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 087.00 | 100 926.00 | 356 161.00 | 457 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BZ Autres créances | 1 734 172.00 | | 1 734 172.00 | 1 734 172.00 |
CF Disponibilités | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 041.00 | | 1 954 041.00 | 1 954 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 128.00 | 100 926.00 | 2 310 202.00 | 2 411 128.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 067.00 | -4 976.00 | | -3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | 1 909.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738.00 | 7 931.00 | | 9 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 042.00 | 173 727.00 | | 267 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | 194.00 | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 676.00 | 301 222.00 | | 208 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 441.00 | 100 255.00 | | 163 441.00 |
EA Autres dettes | 1 657 095.00 | 1 605 575.00 | | 1 657 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 464.00 | 2 180 968.00 | | 2 300 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 202.00 | 2 188 901.00 | | 2 310 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 979.00 | 2 067 210.00 | | 2 205 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 8 697.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FD Production vendue biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 719 463.00 | 21 029.00 | 740 492.00 | 719 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 861.00 | 21 029.00 | 746 890.00 | 725 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949.00 | 3 465.00 | | 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 212.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 222.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 049.00 | -27 272.00 | | 21 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049.00 | -27 272.00 | | 21 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 449.00 | 27 494.00 | | -18 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 439.00 | 793 653.00 | | 750 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 635.00 | 791 744.00 | | 748 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805.00 | 1 909.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 098.00 | | 990.00 | 456 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 034.00 | | 990.00 | 73 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 737.00 | 4 188.00 | | 66 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | 875.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 825.00 | 3 313.00 | | 55 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 095.00 | 1 657 095.00 | | 1 657 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 160.00 | 169 675.00 | 94 485.00 | 264 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 702.00 | 1 728 702.00 | | 1 728 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 034.00 | 1 788 046.00 | 1 988.00 | 1 790 034.00 |
VW T.V.A. | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 464.00 | 2 205 979.00 | 94 485.00 | 2 300 464.00 |