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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 10 038.00 | 2 005.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 545.00 | 134 013.00 | 15 532.00 | 149 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 609.00 | 174 051.00 | 358 559.00 | 532 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
BZ Autres créances | 917 350.00 | | 917 350.00 | 917 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 800.00 | | 1 406 800.00 | 1 406 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 409.00 | 174 051.00 | 1 765 358.00 | 1 939 409.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 895.00 | -4 539.00 | | -2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081.00 | 1 644.00 | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024.00 | 8 105.00 | | 6 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 109.00 | 239 013.00 | | 193 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 942.00 | 284 852.00 | | 288 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 275.00 | 144 914.00 | | 107 275.00 |
EA Autres dettes | 1 170 009.00 | 1 390 125.00 | | 1 170 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 334.00 | 2 058 904.00 | | 1 759 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 358.00 | 2 067 009.00 | | 1 765 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 895.00 | 1 900 794.00 | | 1 648 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 693.00 | 30 065.00 | | 30 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 773 392.00 | 59 558.00 | 832 950.00 | 773 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 394.00 | 59 558.00 | 832 952.00 | 773 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 1 663.00 | | 3 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 701.00 | 3 706.00 | | 34 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 702.00 | 10 225.00 | | 34 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 095.00 | 22 679.00 | | 39 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 095.00 | 22 679.00 | | 39 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | -12 454.00 | | -4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 136.00 | 882 411.00 | | 878 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 217.00 | 880 767.00 | | 880 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081.00 | 1 644.00 | | -2 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798.00 | 797.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 236.00 | | | 540 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 627.00 | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 532 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 951.00 | 8 100.00 | | 135 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 163.00 | 875.00 | | 9 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | 7 225.00 | | 126 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 039.00 | | 3 039.00 | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | | 3 039.00 | 33 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 942.00 | 288 942.00 | | 288 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170 009.00 | 1 170 009.00 | | 1 170 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VC Groupe et associés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 110.00 | 47 670.00 | 110 440.00 | 158 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VP Divers | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 037.00 | 862 037.00 | | 862 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 124.00 | 1 021 136.00 | 1 988.00 | 1 023 124.00 |
VW T.V.A. | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 334.00 | 1 648 895.00 | 110 440.00 | 1 759 334.00 |