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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 9 163.00 | 2 880.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 545.00 | 126 788.00 | 22 757.00 | 149 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 236.00 | 165 951.00 | 374 286.00 | 540 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 503.00 | 3 039.00 | 92 464.00 | 95 503.00 |
BZ Autres créances | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 498 617.00 | | 1 498 617.00 | 1 498 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 763.00 | 3 039.00 | 1 692 723.00 | 1 695 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 999.00 | 168 990.00 | 2 067 009.00 | 2 235 999.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 539.00 | -5 416.00 | | -4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | -46 123.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 8 105.00 | -40 539.00 | | 8 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 013.00 | 285 130.00 | | 239 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 852.00 | 198 830.00 | | 284 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 914.00 | 118 016.00 | | 144 914.00 |
EA Autres dettes | 1 390 125.00 | 1 225 185.00 | | 1 390 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 904.00 | 1 874 443.00 | | 2 058 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 009.00 | 1 833 905.00 | | 2 067 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 794.00 | 1 670 249.00 | | 1 900 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 063.00 | 29 644.00 | | 30 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 868 774.00 | | 868 774.00 | 868 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 720.00 | | 869 720.00 | 869 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 133.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | 2 912.00 | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 36 548.00 | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | 20 340.00 | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 56 888.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 679.00 | 74 855.00 | | 22 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 679.00 | 74 855.00 | | 22 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 454.00 | -17 968.00 | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 411.00 | 887 271.00 | | 882 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 767.00 | 933 394.00 | | 880 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | -46 123.00 | | 1 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | 3 285.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 759.00 | | 17 706.00 | 522 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 29 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 540 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 223.00 | | 3 500.00 | 357 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 979.00 | | 13 566.00 | 135 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557.00 | | 640.00 | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 818.00 | 13 133.00 | | 122 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 620.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | 12 513.00 | | 114 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 852.00 | 284 852.00 | | 284 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 125.00 | 1 390 125.00 | | 1 390 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VC Groupe et associés | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 194.00 | 46 084.00 | 158 110.00 | 204 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VP Divers | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 710.00 | 197 095.00 | 9 615.00 | 206 710.00 |
VW T.V.A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 904.00 | 1 900 794.00 | 158 110.00 | 2 058 904.00 |