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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 10 913.00 | 1 130.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 034.00 | 55 825.00 | 17 209.00 | 73 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 098.00 | 96 737.00 | 359 360.00 | 456 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BZ Autres créances | 1 674 593.00 | | 1 674 593.00 | 1 674 593.00 |
CF Disponibilités | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 541.00 | | 1 829 541.00 | 1 829 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 639.00 | 96 737.00 | 2 188 901.00 | 2 285 639.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 976.00 | -2 895.00 | | -4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | -2 081.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 933.00 | 6 024.00 | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 727.00 | 193 105.00 | | 173 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 222.00 | 288 942.00 | | 301 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 253.00 | 107 275.00 | | 100 253.00 |
EA Autres dettes | 1 605 573.00 | 1 170 005.00 | | 1 605 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 968.00 | 1 759 334.00 | | 2 180 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 901.00 | 1 765 358.00 | | 2 188 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 210.00 | 1 648 895.00 | | 2 067 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 697.00 | 30 692.00 | | 8 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
FG Production vendue services | 756 486.00 | 33 469.00 | 789 954.00 | 756 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 327.00 | 33 469.00 | 789 796.00 | 756 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 3 851.00 | | 3 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 34 701.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 34 702.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 272.00 | 39 095.00 | | -27 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 272.00 | 39 095.00 | | -27 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 494.00 | -4 393.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 653.00 | 878 136.00 | | 793 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 744.00 | 880 217.00 | | 791 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909.00 | -2 081.00 | | 1 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 609.00 | | 4 770.00 | 532 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 282.00 | 456 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 282.00 | 73 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 723.00 | | | 360 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 545.00 | | 4 770.00 | 149 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 051.00 | 3 968.00 | 81 282.00 | 144 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 038.00 | 875.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 013.00 | 3 093.00 | 81 282.00 | 134 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 222.00 | 301 222.00 | | 301 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 573.00 | 1 605 573.00 | | 1 605 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 409.00 | 47 650.00 | 113 759.00 | 161 409.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 741.00 | | | 184 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 754.00 | 1 651 754.00 | | 1 651 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 657.00 | 1 719 669.00 | 1 988.00 | 1 721 657.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 968.00 | 2 067 210.00 | 113 759.00 | 2 180 968.00 |