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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
AH Fonds commercial | 348 680.00 | 30 000.00 | 318 680.00 | 348 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 29 094.00 | 31 871.00 | 60 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 362.00 | 70 397.00 | 374 965.00 | 445 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 304.00 | | 144 304.00 | 144 304.00 |
BZ Autres créances | 1 859 398.00 | | 1 859 398.00 | 1 859 398.00 |
CF Disponibilités | 257 546.00 | | 257 546.00 | 257 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 961.00 | | 2 277 961.00 | 2 277 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 323.00 | 70 397.00 | 2 652 927.00 | 2 723 323.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 296.00 | | | -20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 151.00 | | | 258 151.00 |
EA Autres dettes | 1 970 313.00 | | | 1 970 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 989.00 | | | 2 627 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 927.00 | | | 2 652 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 041.00 | | | 2 442 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FD Production vendue biens | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
FG Production vendue services | 1 114 524.00 | | 1 114 524.00 | 1 114 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 149.00 | | 1 136 149.00 | 1 136 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 772.00 | | | 1 152 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 068.00 | | | 1 173 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 296.00 | | | -20 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 088.00 | | 40 711.00 | 457 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 437.00 | 445 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 543.00 | 359 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 894.00 | 60 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 723.00 | | 7 803.00 | 360 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | | 30 835.00 | 74 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 341.00 | | 2 073.00 | 22 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926.00 | 20 935.00 | 51 464.00 | 70 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 8 058.00 | 8 543.00 | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 138.00 | 12 876.00 | 42 921.00 | 59 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 965.00 | 175 965.00 | | 175 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 313.00 | 1 970 313.00 | | 1 970 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VC Groupe et associés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 635.00 | 42 687.00 | 185 948.00 | 228 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787 031.00 | 1 787 031.00 | | 1 787 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 058.00 | 2 020 415.00 | 2 643.00 | 2 023 058.00 |
VW T.V.A. | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 989.00 | 2 442 041.00 | 185 948.00 | 2 627 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
ST Autres comptes | 262 569.00 | | | 262 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
YT Sous‐traitance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 095.00 | | | 156 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 917.00 | | | 459 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |