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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 554.00 | 33 083.00 | 13 471.00 | 46 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 281.00 | 36 180.00 | 15 102.00 | 51 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 218.00 | | 189 218.00 | 189 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 500.00 | 36 180.00 | 204 320.00 | 240 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 518.00 | 86 747.00 | | 58 518.00 |
DH Report à nouveau | | 4 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 5 087.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 104 047.00 | 104 404.00 | | 104 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094.00 | 9 045.00 | | 8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 30 072.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 11 085.00 | | 7 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | 77 019.00 | | 67 828.00 |
EA Autres dettes | | 1 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 273.00 | 128 965.00 | | 100 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 320.00 | 233 369.00 | | 204 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 316 889.00 | 72 008.00 | 388 897.00 | 316 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 889.00 | 72 008.00 | 388 897.00 | 316 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 769.00 | -45.00 | | 10 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 557.00 | -33 978.00 | | -39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 097.00 | 372 388.00 | | 404 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 953.00 | 367 300.00 | | 366 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 143.00 | 5 087.00 | | 37 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 028.00 | 3 754.00 | | 4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 3 386.00 | 1 425.00 | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 121.00 | 3 386.00 | 1 425.00 | 31 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 591.00 | 114 131.00 | 1 460.00 | 115 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |