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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 45 505.00 | 4 913.00 | 50 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 561.00 | 49 017.00 | 6 544.00 | 55 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 425.00 | | 211 425.00 | 211 425.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 483.00 | | 358 483.00 | 358 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 044.00 | 49 017.00 | 365 027.00 | 414 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 308.00 | 73 874.00 | | 95 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 662.00 | 21 433.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 116 355.00 | 103 693.00 | | 116 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 623.00 | 11 137.00 | | 110 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 8 854.00 | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | 79 270.00 | | 125 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 672.00 | 110 552.00 | | 248 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 027.00 | 214 245.00 | | 365 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
FG Production vendue services | 439 630.00 | 16 763.00 | 456 392.00 | 439 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 818.00 | 16 763.00 | 458 580.00 | 441 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 345.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 345.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611.00 | -345.00 | | -1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 178.00 | -44 762.00 | | -44 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 749.00 | 422 671.00 | | 479 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 087.00 | 401 237.00 | | 467 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 662.00 | 21 433.00 | | 12 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 4 833.00 | | 8 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 753.00 | | 2 808.00 | 52 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 610.00 | | 2 808.00 | 47 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | 4 296.00 | | 44 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 362.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 571.00 | 3 934.00 | | 41 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 425.00 | 211 425.00 | | 211 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VP Divers | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 254.00 | 265 794.00 | 1 460.00 | 267 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 672.00 | 248 672.00 | | 248 672.00 |