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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 3 386.00 | 2 719.00 | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 870.00 | 40 816.00 | 4 053.00 | 44 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 609.00 | 44 202.00 | 8 406.00 | 52 609.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 393.00 | | 273 393.00 | 273 393.00 |
BZ Autres créances | 70 865.00 | | 70 865.00 | 70 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 924.00 | | 513 924.00 | 513 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 533.00 | 44 202.00 | 522 330.00 | 566 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 875.00 | 81 970.00 | | 131 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 99 905.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 219 276.00 | 190 260.00 | | 219 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 711.00 | 110 435.00 | | 83 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 9 569.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 340.00 | 139 980.00 | | 166 340.00 |
EA Autres dettes | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 054.00 | 259 984.00 | | 303 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 330.00 | 450 244.00 | | 522 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 224.00 | 181 154.00 | | 224 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 368.00 | 43 981.00 | 818 349.00 | 774 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 368.00 | 43 981.00 | 818 349.00 | 774 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 52.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 463.00 | 52.00 | | 28 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | -52.00 | | 2 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 531.00 | 7 103.00 | | 22 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 049.00 | -59 704.00 | | -65 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 684.00 | 639 846.00 | | 862 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 668.00 | 539 941.00 | | 783 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 016.00 | 99 905.00 | | 79 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 216.00 | | 36 990.00 | 57 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 597.00 | 52 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 597.00 | 44 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 2 973.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 452.00 | | 34 015.00 | 52 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 2.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 216.00 | 5 396.00 | 13 409.00 | 52 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 254.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 084.00 | 5 142.00 | 13 409.00 | 49 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 340.00 | 166 340.00 | | 166 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 008.00 | 359 548.00 | 1 460.00 | 361 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 054.00 | 224 224.00 | | 303 054.00 |