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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 2 685.00 | 827.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 37 863.00 | 9 147.00 | 47 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 153.00 | 40 548.00 | 11 605.00 | 52 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BZ Autres créances | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 042.00 | 40 548.00 | 198 494.00 | 239 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 798.00 | 85 464.00 | | 46 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 076.00 | -28 468.00 | | 47 076.00 |
DL TOTAL (I) | 102 260.00 | 65 381.00 | | 102 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 485.00 | 30 950.00 | | 29 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 32 302.00 | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 211.00 | 69 859.00 | | 57 211.00 |
EA Autres dettes | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 235.00 | 159 652.00 | | 96 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 494.00 | 225 033.00 | | 198 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 230.00 | 130 167.00 | | 93 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 697.00 | 18 213.00 | 354 910.00 | 336 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 697.00 | 18 213.00 | 354 910.00 | 336 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 253.00 | 3 206.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 253.00 | 3 206.00 | | 31 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 295.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 780.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 043.00 | 2 426.00 | | 31 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 585.00 | -40 542.00 | | -42 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 771.00 | 361 669.00 | | 402 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 695.00 | 390 137.00 | | 355 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 076.00 | -28 468.00 | | 47 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 654.00 | 4 557.00 | 1 663.00 | 37 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 703.00 | 998.00 | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 3 854.00 | 666.00 | 34 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 485.00 | 26 480.00 | 3 005.00 | 29 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VP Divers | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 688.00 | 103 228.00 | 1 460.00 | 104 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 235.00 | 93 230.00 | 3 005.00 | 96 235.00 |