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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 150.00 | 362.00 | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 610.00 | 41 571.00 | 6 039.00 | 47 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 753.00 | 44 721.00 | 8 032.00 | 52 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 342.00 | | 141 342.00 | 141 342.00 |
BZ Autres créances | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 213.00 | | 206 213.00 | 206 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 966.00 | 44 721.00 | 214 245.00 | 258 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 874.00 | 46 798.00 | | 73 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 47 076.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 103 693.00 | 102 260.00 | | 103 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 137.00 | 29 485.00 | | 11 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 9 539.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 270.00 | 57 211.00 | | 79 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 552.00 | 96 235.00 | | 110 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 245.00 | 198 494.00 | | 214 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 042.00 | 93 230.00 | | 109 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 024.00 | 10 763.00 | 420 787.00 | 410 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 024.00 | 10 763.00 | 420 787.00 | 410 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 210.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 210.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 31 043.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 762.00 | -42 585.00 | | -44 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 671.00 | 402 771.00 | | 422 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 237.00 | 355 695.00 | | 401 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 433.00 | 47 076.00 | | 21 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 153.00 | | 600.00 | 52 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 010.00 | | 600.00 | 47 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 548.00 | 4 173.00 | | 40 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 464.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 863.00 | 3 708.00 | | 37 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | 1 495.00 | 1 510.00 | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 472.00 | 206 012.00 | 1 460.00 | 207 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 552.00 | 109 042.00 | 1 510.00 | 110 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |