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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 49 084.00 | 3 368.00 | 52 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 216.00 | 52 216.00 | 5 000.00 | 57 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 010.00 | | 192 010.00 | 192 010.00 |
CF Disponibilités | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 244.00 | | 445 244.00 | 445 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 460.00 | 52 216.00 | 450 244.00 | 502 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 970.00 | 95 308.00 | | 81 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 905.00 | 12 662.00 | | 99 905.00 |
DL TOTAL (I) | 190 260.00 | 116 355.00 | | 190 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 435.00 | 110 623.00 | | 110 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 12 573.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 980.00 | 125 477.00 | | 139 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 984.00 | 248 672.00 | | 259 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 244.00 | 365 027.00 | | 450 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 154.00 | 248 672.00 | | 181 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 308.00 | 6 613.00 | | 11 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 632 678.00 | 6 713.00 | 639 390.00 | 632 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 678.00 | 6 713.00 | 639 390.00 | 632 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 611.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 611.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 611.00 | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 704.00 | -44 178.00 | | -59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 846.00 | 479 749.00 | | 639 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 941.00 | 467 087.00 | | 539 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 905.00 | 12 662.00 | | 99 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 240.00 | 8 486.00 | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 561.00 | | 2 035.00 | 55 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 57 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | 2 033.00 | 50 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 2.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 017.00 | 3 579.00 | 380.00 | 49 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | 380.00 | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 505.00 | 3 579.00 | | 45 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 174 517.00 | 174 517.00 | | 174 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 128.00 | 20 298.00 | 78 830.00 | 99 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 287.00 | 245 827.00 | 1 460.00 | 247 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 984.00 | 181 154.00 | 78 830.00 | 259 984.00 |