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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 1 798.00 | 487.00 | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 255 857.00 | 169 887.00 | 85 970.00 | 255 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 389.00 | 395 691.00 | 78 698.00 | 474 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 109.00 | 197 755.00 | 163 353.00 | 361 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 032.00 | 765 132.00 | 332 900.00 | 1 098 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 366.00 | | 222 366.00 | 222 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 545.00 | 39 426.00 | 405 120.00 | 444 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 592.00 | 39 426.00 | 838 166.00 | 877 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 624.00 | 804 557.00 | 1 171 066.00 | 1 975 624.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 757.00 | 349 471.00 | | 1 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 653.00 | 212 286.00 | | 83 653.00 |
DL TOTAL (I) | 169 011.00 | 645 357.00 | | 169 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 300.00 | 303 183.00 | | 286 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 300.00 | 303 183.00 | | 286 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 149.00 | 197 234.00 | | 327 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 756.00 | 429 470.00 | | 715 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 066.00 | 1 378 010.00 | | 1 171 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 226.00 | | 120 620.00 | 1 087 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 815.00 | 1 098 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 795.00 | 1 091 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 986.00 | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 515.00 | | 119 635.00 | 1 078 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 795.00 | 115 347.00 | 103 010.00 | 752 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 498.00 | 2 920.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 575.00 | 114 849.00 | 100 090.00 | 748 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 183.00 | 9 870.00 | 26 753.00 | 303 183.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 303 183.00 | 49 296.00 | 26 753.00 | 303 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 149.00 | 327 149.00 | | 327 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 405 120.00 | | | 405 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VB T. V. A. | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VI Groupe et associés | 271 422.00 | 271 422.00 | | 271 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VP Divers | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 211.00 | 563 044.00 | 167.00 | 563 211.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 756.00 | 715 756.00 | | 715 756.00 |