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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 243 726.00 | 138 794.00 | 104 932.00 | 243 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 910.00 | 383 789.00 | 41 120.00 | 424 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 073.00 | 391 966.00 | 178 107.00 | 570 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 909.00 | 918 535.00 | 345 375.00 | 1 263 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 870.00 | | 376 870.00 | 376 870.00 |
BZ Autres créances | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 527.00 | 42 609.00 | 139 919.00 | 182 527.00 |
CF Disponibilités | 960 808.00 | | 960 808.00 | 960 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 480.00 | 42 609.00 | 1 721 871.00 | 1 764 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 390.00 | 961 144.00 | 2 067 246.00 | 3 028 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 505 341.00 | 403 885.00 | | 505 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 089.00 | 376 456.00 | | 631 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 030.00 | 863 941.00 | | 1 220 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 025.00 | 286 300.00 | | 292 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 025.00 | 286 300.00 | | 292 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 18 688.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 711.00 | 264 968.00 | | 341 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 068.00 | 120 209.00 | | 179 068.00 |
EA Autres dettes | 9 827.00 | 7 086.00 | | 9 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 191.00 | 434 093.00 | | 555 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 246.00 | 1 584 334.00 | | 2 067 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443.00 | 409 508.00 | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 330.00 | | 137 043.00 | 1 259 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 464.00 | 1 263 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 464.00 | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 853.00 | | 137 043.00 | 1 248 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 732.00 | 102 113.00 | 131 310.00 | 947 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 746.00 | 102 113.00 | 131 310.00 | 943 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 300.00 | 5 725.00 | | 286 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 300.00 | 5 725.00 | | 286 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 711.00 | 341 711.00 | | 341 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 068.00 | 179 068.00 | | 179 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 376 870.00 | 376 870.00 | | 376 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 963.00 | 502 795.00 | 167.00 | 502 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 049.00 | 530 606.00 | | 532 049.00 |