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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 202 761.00 | 179 301.00 | 23 460.00 | 202 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 129.00 | 421 833.00 | 39 296.00 | 461 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 963.00 | 342 613.00 | 242 350.00 | 584 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 330.00 | 947 732.00 | 311 598.00 | 1 259 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 270.00 | | 285 270.00 | 285 270.00 |
BZ Autres créances | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 995.00 | 69 857.00 | 140 138.00 | 209 995.00 |
CF Disponibilités | 534 675.00 | | 534 675.00 | 534 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 593.00 | 69 857.00 | 1 272 736.00 | 1 342 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 923.00 | 1 017 589.00 | 1 584 334.00 | 2 601 923.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 403 885.00 | 121 407.00 | | 403 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 456.00 | 282 478.00 | | 376 456.00 |
DL TOTAL (I) | 863 941.00 | 487 485.00 | | 863 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 688.00 | 35 804.00 | | 18 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 968.00 | 369 615.00 | | 264 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 209.00 | 202 028.00 | | 120 209.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | 39 292.00 | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 093.00 | 669 882.00 | | 434 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 334.00 | 1 443 667.00 | | 1 584 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 508.00 | 628 052.00 | | 409 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 076.00 | 134 004.00 | 14 750.00 | 1 140 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 599.00 | 134 004.00 | 14 750.00 | 1 129 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 785.00 | 81 697.00 | 14 750.00 | 880 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 664.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 463.00 | 81 033.00 | 14 750.00 | 877 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 968.00 | 264 968.00 | | 264 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 209.00 | 120 209.00 | | 120 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 285 270.00 | 285 270.00 | | 285 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 688.00 | 17 245.00 | 1 443.00 | 18 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 847.00 | 501 680.00 | 167.00 | 501 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 951.00 | 409 508.00 | 1 443.00 | 410 951.00 |