| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 1 322.00 | 2 664.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 202 761.00 | 138 589.00 | 64 173.00 | 202 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 241.00 | 377 584.00 | 55 657.00 | 433 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 739.00 | 234 069.00 | 147 669.00 | 381 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 218.00 | 751 564.00 | 274 654.00 | 1 026 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 722.00 | 39 426.00 | 421 296.00 | 460 722.00 |
BZ Autres créances | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 403.00 | | 160 403.00 | 160 403.00 |
CF Disponibilités | 147 177.00 | | 147 177.00 | 147 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 835.00 | 39 426.00 | 898 409.00 | 937 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 053.00 | 790 990.00 | 1 173 063.00 | 1 964 053.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 15 411.00 | 1 757.00 | | 15 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 233.00 | 83 653.00 | | 188 233.00 |
DL TOTAL (I) | 287 244.00 | 169 011.00 | | 287 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 271 422.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 447.00 | 327 149.00 | | 332 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 394.00 | 117 185.00 | | 190 394.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 520.00 | 715 756.00 | | 599 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 063.00 | 1 171 066.00 | | 1 173 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 032.00 | | 44 500.00 | 1 098 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 314.00 | 1 026 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 014.00 | 1 017 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 3 000.00 | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 355.00 | | 41 400.00 | 1 091 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 100.00 | 1 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 132.00 | 109 247.00 | 122 815.00 | 765 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 823.00 | 1 300.00 | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 333.00 | 108 423.00 | 121 515.00 | 763 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
6T Sur comptes clients | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 726.00 | | | 325 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 447.00 | 332 447.00 | | 332 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VB T. V. A. | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 654.00 | 16 862.00 | 52 793.00 | 69 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VP Divers | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 171.00 | 505 004.00 | 167.00 | 505 171.00 |
VW T.V.A. | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 520.00 | 546 727.00 | 52 793.00 | 599 520.00 |