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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 2 322.00 | 1 664.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 202 761.00 | 157 989.00 | 44 773.00 | 202 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 241.00 | 397 741.00 | 35 499.00 | 433 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 439.00 | 250 070.00 | 85 368.00 | 335 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 918.00 | 808 122.00 | 171 796.00 | 979 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 743.00 | | 125 743.00 | 125 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 798.00 | | 377 798.00 | 377 798.00 |
BZ Autres créances | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 048.00 | | 292 048.00 | 292 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 801.00 | | 999 801.00 | 999 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 719.00 | 808 122.00 | 1 171 597.00 | 1 979 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 83 644.00 | 15 411.00 | | 83 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 079.00 | 188 233.00 | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 231 323.00 | 287 244.00 | | 231 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 793.00 | 69 654.00 | | 52 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 4 209.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 680.00 | 333 201.00 | | 414 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 913.00 | 190 394.00 | | 148 913.00 |
EA Autres dettes | 35 735.00 | 2 816.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 974.00 | 600 274.00 | | 653 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 597.00 | 1 173 817.00 | | 1 171 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 170.00 | | | 618 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 218.00 | | 10.00 | 1 026 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 310.00 | 979 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 300.00 | 971 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 741.00 | | | 1 017 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 10.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 564.00 | 95 822.00 | 39 264.00 | 751 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 000.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 242.00 | 94 822.00 | 39 264.00 | 750 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 680.00 | 414 680.00 | | 414 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 377 798.00 | 377 798.00 | | 377 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 793.00 | 16 988.00 | 35 804.00 | 52 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VP Divers | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 176.00 | 582 009.00 | 167.00 | 582 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 974.00 | 618 170.00 | 35 804.00 | 653 974.00 |