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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 322.00 | 664.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 202 761.00 | 172 244.00 | 30 517.00 | 202 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 325.00 | 411 753.00 | 27 571.00 | 439 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 513.00 | 293 466.00 | 194 047.00 | 487 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 076.00 | 880 785.00 | 259 291.00 | 1 140 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 139.00 | | 309 139.00 | 309 139.00 |
BZ Autres créances | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 601.00 | | 160 601.00 | 160 601.00 |
CF Disponibilités | 517 448.00 | | 517 448.00 | 517 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 376.00 | | 1 184 376.00 | 1 184 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 452.00 | 880 785.00 | 1 443 667.00 | 2 324 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 121 407.00 | 83 644.00 | | 121 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 478.00 | 64 079.00 | | 282 478.00 |
DL TOTAL (I) | 487 485.00 | 231 323.00 | | 487 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 804.00 | 52 793.00 | | 35 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | 414 680.00 | | 369 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 028.00 | 148 913.00 | | 202 028.00 |
EA Autres dettes | 39 292.00 | 35 735.00 | | 39 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 882.00 | 653 974.00 | | 669 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 667.00 | 1 171 597.00 | | 1 443 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 052.00 | 618 170.00 | | 628 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 918.00 | | 179 759.00 | 979 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 140 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 1 129 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | 2 000.00 | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 441.00 | | 177 759.00 | 971 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 122.00 | 83 008.00 | 10 344.00 | 808 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 000.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 800.00 | 82 008.00 | 10 344.00 | 805 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 028.00 | 202 028.00 | | 202 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 309 139.00 | 309 139.00 | | 309 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 804.00 | 17 116.00 | 18 688.00 | 35 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 029.00 | 396 862.00 | 167.00 | 397 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 740.00 | 628 052.00 | 18 688.00 | 646 740.00 |