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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 723.00 | 39 060.00 | 6 663.00 | 45 723.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518.00 | 13 840.00 | 9 678.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 159.00 | 190 263.00 | 57 896.00 | 248 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 767.00 | 247 150.00 | 226 617.00 | 473 767.00 |
BT Marchandises | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 369.00 | 7 802.00 | 870 567.00 | 878 369.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 578 061.00 | | 578 061.00 | 578 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 190.00 | 7 802.00 | 1 532 388.00 | 1 540 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 957.00 | 254 952.00 | 1 759 005.00 | 2 013 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 7 622.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 372 168.00 | 287 301.00 | | 372 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 343.00 | 214 362.00 | | 393 343.00 |
DL TOTAL (I) | 872 550.00 | 607 824.00 | | 872 550.00 |
DP Provisions pour risques | 110 432.00 | 34 912.00 | | 110 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 432.00 | 34 912.00 | | 110 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 197.00 | 29 503.00 | | 29 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 408.00 | 1 868.00 | | 112 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 770.00 | 2 115.00 | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 898.00 | 169 602.00 | | 176 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 395.00 | 202 044.00 | | 279 395.00 |
EA Autres dettes | 99 874.00 | 38 652.00 | | 99 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 481.00 | 141 284.00 | | 74 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 023.00 | 585 068.00 | | 776 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 005.00 | 1 227 804.00 | | 1 759 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 202.00 | | 13 595.00 | 484 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355.00 | 23 675.00 | 473 767.00 | 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 921.00 | 197 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 16 472.00 | 275 665.00 | 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 274.00 | | 8 329.00 | 196 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 646.00 | | 4 846.00 | 287 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 420.00 | 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 782.00 | 38 762.00 | 23 393.00 | 231 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 691.00 | 4 290.00 | 6 921.00 | 41 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 091.00 | 34 471.00 | 16 472.00 | 190 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 912.00 | 110 432.00 | 34 912.00 | 34 912.00 |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | | 3 005.00 | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 806.00 | | 3 005.00 | 10 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 718.00 | 110 432.00 | 37 917.00 | 45 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 432.00 | 37 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 898.00 | 176 898.00 | | 176 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 869 038.00 | | | 869 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 159.00 | 14 888.00 | 14 271.00 | 29 159.00 |
VI Groupe et associés | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 067.00 | 907 316.00 | 9 751.00 | 917 067.00 |
VW T.V.A. | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 253.00 | 757 982.00 | 14 271.00 | 772 253.00 |