| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 25 079.00 | 6 792.00 | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 466.00 | 27 974.00 | 4 492.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 128.00 | 241 597.00 | 139 532.00 | 381 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 412.00 | 298 638.00 | 302 775.00 | 601 412.00 |
BT Marchandises | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 630.00 | 771.00 | 901 859.00 | 902 630.00 |
BZ Autres créances | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 008 018.00 | | 1 008 018.00 | 1 008 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 468.00 | 771.00 | 2 084 697.00 | 2 085 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 880.00 | 299 409.00 | 2 387 472.00 | 2 686 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 943 369.00 | 700 561.00 | | 943 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 428.00 | 607 021.00 | | 447 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 836.00 | 1 414 621.00 | | 1 497 836.00 |
DP Provisions pour risques | 51 973.00 | 91 230.00 | | 51 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 973.00 | 91 230.00 | | 51 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 295.00 | 89 163.00 | | 66 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 105.00 | 118 553.00 | | 120 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 389.00 | 4 827.00 | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 288.00 | 300 659.00 | | 357 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 745.00 | 381 624.00 | | 169 745.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 7 468.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 631.00 | 103 687.00 | | 110 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 663.00 | 1 005 980.00 | | 837 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 472.00 | 2 511 831.00 | | 2 387 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 747.00 | | 2 793 747.00 | 2 793 747.00 |
FG Production vendue services | 846 204.00 | | 846 204.00 | 846 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 951.00 | | 3 639 951.00 | 3 639 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | 1.00 | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | 2 198.00 | | 14 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 654.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 274.00 | 1 544.00 | | 11 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 836.00 | 243 095.00 | | 172 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 505.00 | 3 927 888.00 | | 3 756 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 078.00 | 3 320 867.00 | | 3 309 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 428.00 | 607 021.00 | | 447 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 147.00 | | 41 731.00 | 604 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 466.00 | 601 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 466.00 | 417 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 830.00 | | | 183 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 317.00 | | 41 731.00 | 420 317.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 537.00 | 57 789.00 | 41 688.00 | 282 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | 6 799.00 | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 258.00 | 50 989.00 | 41 688.00 | 264 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 230.00 | 51 973.00 | 91 230.00 | 91 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 230.00 | 52 744.00 | 91 230.00 | 91 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 744.00 | 91 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
UX Autres créances clients | 901 705.00 | 901 705.00 | | 901 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 237.00 | 31 162.00 | 35 076.00 | 66 237.00 |
VI Groupe et associés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 468.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 627.00 | 1 018 702.00 | 925.00 | 1 019 627.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 274.00 | 792 198.00 | 35 076.00 | 827 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |