| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 822.00 | 28 339.00 | 3 483.00 | 31 822.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 601.00 | 21 210.00 | 3 391.00 | 24 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 267.00 | 273 833.00 | 134 433.00 | 408 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 637.00 | 327 370.00 | 293 266.00 | 620 637.00 |
BT Marchandises | 59 468.00 | | 59 468.00 | 59 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 185.00 | 3 599.00 | 646 585.00 | 650 185.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 157 115.00 | | 2 157 115.00 | 2 157 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 128.00 | 3 599.00 | 2 918 528.00 | 2 922 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 765.00 | 330 970.00 | 3 211 795.00 | 3 542 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 122 339.00 | 943 369.00 | | 1 122 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 757.00 | 447 428.00 | | 560 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 135.00 | 1 497 836.00 | | 1 790 135.00 |
DP Provisions pour risques | 65 016.00 | 51 973.00 | | 65 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 016.00 | 51 973.00 | | 65 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 714.00 | 66 295.00 | | 547 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 242.00 | 120 105.00 | | 121 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 357 288.00 | | 362 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 091.00 | 169 745.00 | | 264 091.00 |
EA Autres dettes | 34 304.00 | 3 209.00 | | 34 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 535.00 | 110 631.00 | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 644.00 | 837 663.00 | | 1 356 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 795.00 | 2 387 472.00 | | 3 211 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 718.00 | | 2 888 718.00 | 2 888 718.00 |
FG Production vendue services | 996 900.00 | | 996 900.00 | 996 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 618.00 | | 3 885 618.00 | 3 885 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 14 103.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 14 103.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 196.00 | 2 778.00 | | 11 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 2 829.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 11 274.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 442.00 | 172 836.00 | | 211 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 534.00 | 3 756 505.00 | | 3 961 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 777.00 | 3 309 078.00 | | 3 400 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 757.00 | 447 428.00 | | 560 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 412.00 | | 57 205.00 | 601 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 980.00 | 620 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 183 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 836.00 | 436 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 830.00 | | 3 095.00 | 183 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 582.00 | | 54 110.00 | 417 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 638.00 | 55 516.00 | 26 784.00 | 298 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 079.00 | 6 404.00 | 3 144.00 | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 559.00 | 49 113.00 | 23 640.00 | 273 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 973.00 | 65 016.00 | 51 973.00 | 51 973.00 |
6T Sur comptes clients | 771.00 | 2 828.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 2 828.00 | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 744.00 | 67 844.00 | 51 973.00 | 52 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 844.00 | 51 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 758.00 | 362 758.00 | | 362 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 645 866.00 | 645 866.00 | | 645 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 431.00 | 529 175.00 | 18 256.00 | 547 431.00 |
VI Groupe et associés | 121 242.00 | 121 242.00 | | 121 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 530.00 | 701 211.00 | 4 319.00 | 705 530.00 |
VW T.V.A. | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 644.00 | 1 338 388.00 | 18 256.00 | 1 356 644.00 |