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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 205.00 | 41 598.00 | 17 607.00 | 59 205.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 749.00 | 21 352.00 | 16 397.00 | 37 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 482.00 | 199 578.00 | 128 904.00 | 328 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 803.00 | 266 516.00 | 315 287.00 | 581 803.00 |
BT Marchandises | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 302.00 | 9 863.00 | 493 439.00 | 503 302.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 795.00 | 9 863.00 | 1 612 932.00 | 1 622 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 598.00 | 276 379.00 | 1 928 219.00 | 2 204 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 529 505.00 | 372 168.00 | | 529 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 640.00 | 393 343.00 | | 427 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 184.00 | 872 550.00 | | 1 064 184.00 |
DP Provisions pour risques | 51 860.00 | 110 432.00 | | 51 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 860.00 | 110 432.00 | | 51 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 488.00 | 29 197.00 | | 69 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 801.00 | 112 408.00 | | 116 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 176 898.00 | | 280 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 034.00 | 279 395.00 | | 205 034.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 99 874.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 939.00 | 74 481.00 | | 137 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 174.00 | 776 023.00 | | 812 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 219.00 | 1 759 005.00 | | 1 928 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 767.00 | | 141 226.00 | 473 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 189.00 | 581 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 736.00 | 211 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 370 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 682.00 | | 18 218.00 | 197 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 665.00 | | 123 008.00 | 275 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 150.00 | 50 248.00 | 30 882.00 | 247 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 7 274.00 | 4 736.00 | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 090.00 | 42 974.00 | 26 146.00 | 208 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 432.00 | 51 860.00 | 110 432.00 | 110 432.00 |
6T Sur comptes clients | 7 802.00 | 2 062.00 | | 7 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | 2 062.00 | | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 234.00 | 53 922.00 | 110 432.00 | 118 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 922.00 | 110 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 491 221.00 | | | 491 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 425.00 | 25 239.00 | 44 186.00 | 69 425.00 |
VI Groupe et associés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 488.00 | 534 068.00 | 420.00 | 534 488.00 |
VW T.V.A. | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 174.00 | 767 989.00 | 44 186.00 | 812 174.00 |