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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 18 279.00 | 13 591.00 | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 588.00 | 29 725.00 | 11 863.00 | 41 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 741.00 | 230 545.00 | 144 196.00 | 374 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 147.00 | 282 537.00 | 321 610.00 | 604 147.00 |
BT Marchandises | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 773.00 | | 696 773.00 | 696 773.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 389 357.00 | | 1 389 357.00 | 1 389 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 221.00 | | 2 190 221.00 | 2 190 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 368.00 | 282 537.00 | 2 511 831.00 | 2 794 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 700 561.00 | 529 505.00 | | 700 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 021.00 | 427 640.00 | | 607 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 621.00 | 1 064 184.00 | | 1 414 621.00 |
DP Provisions pour risques | 91 230.00 | 51 860.00 | | 91 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 230.00 | 51 860.00 | | 91 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 163.00 | 69 488.00 | | 89 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 553.00 | 116 801.00 | | 118 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 659.00 | 280 802.00 | | 300 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 624.00 | 205 034.00 | | 381 624.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 2 111.00 | | 7 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 687.00 | 137 939.00 | | 103 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 981.00 | 812 174.00 | | 1 005 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 832.00 | 1 928 219.00 | | 2 511 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 026.00 | | 2 787 026.00 | 2 787 026.00 |
FG Production vendue services | 1 065 540.00 | | 1 065 540.00 | 1 065 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 566.00 | | 3 852 566.00 | 3 852 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 230.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 3 357.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 8 357.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 2 307.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | 6 049.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 095.00 | 187 405.00 | | 243 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 888.00 | 2 984 873.00 | | 3 927 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 867.00 | 2 557 233.00 | | 3 320 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 021.00 | 427 640.00 | | 607 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 803.00 | | 66 249.00 | 581 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 514.00 | 183 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 164.00 | | 2 180.00 | 211 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 219.00 | | 64 069.00 | 370 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 516.00 | 59 506.00 | 43 485.00 | 266 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 598.00 | 6 196.00 | 29 514.00 | 41 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 918.00 | 53 310.00 | 13 971.00 | 224 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 860.00 | 91 230.00 | 51 860.00 | 51 860.00 |
6T Sur comptes clients | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 723.00 | 91 230.00 | 61 723.00 | 61 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 230.00 | 61 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 659.00 | 300 659.00 | | 300 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
UX Autres créances clients | 696 773.00 | 696 773.00 | | 696 773.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 125.00 | 33 777.00 | 55 347.00 | 89 125.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 18 553.00 | 118 553.00 | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 062.00 | 716 062.00 | | 716 062.00 |
VW T.V.A. | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |