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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 639.00 | 31 112.00 | 4 527.00 | 35 639.00 |
AH Fonds commercial | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
AN Terrains | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 15 972.00 | 1 147.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 192.00 | 309 968.00 | 106 225.00 | 416 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 898.00 | 361 040.00 | 263 858.00 | 624 898.00 |
BT Marchandises | 67 109.00 | | 67 109.00 | 67 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 498.00 | 2 828.00 | 799 670.00 | 802 498.00 |
BZ Autres créances | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 483 978.00 | | 1 483 978.00 | 1 483 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 318.00 | 2 828.00 | 2 412 490.00 | 2 415 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 216.00 | 363 868.00 | 2 676 348.00 | 3 040 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 346 642.00 | 1 122 339.00 | | 1 346 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 909.00 | 560 757.00 | | 377 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 589.00 | 1 790 135.00 | | 1 831 589.00 |
DP Provisions pour risques | 67 915.00 | 65 016.00 | | 67 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 915.00 | 65 016.00 | | 67 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 378.00 | 547 714.00 | | 60 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 474.00 | 362 758.00 | | 261 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 399.00 | 264 091.00 | | 231 399.00 |
EA Autres dettes | 59 382.00 | 34 304.00 | | 59 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 211.00 | 26 535.00 | | 164 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 844.00 | 1 356 644.00 | | 776 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 348.00 | 3 211 795.00 | | 2 676 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 870.00 | | 2 654 870.00 | 2 654 870.00 |
FG Production vendue services | 830 329.00 | 19 900.00 | 850 229.00 | 830 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 199.00 | 19 900.00 | 3 505 099.00 | 3 485 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 14 250.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 280.00 | 14 250.00 | | 13 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 496.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 11 196.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 14 692.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 739.00 | -442.00 | | 9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 345.00 | 211 442.00 | | 131 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 762.00 | 3 961 534.00 | | 3 613 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 853.00 | 3 400 777.00 | | 3 235 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 909.00 | 560 757.00 | | 377 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 637.00 | | 30 178.00 | 620 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 624 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 437 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 781.00 | | 3 817.00 | 183 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 856.00 | | 26 361.00 | 436 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 370.00 | 57 186.00 | 23 517.00 | 327 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 2 773.00 | | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 032.00 | 54 413.00 | 23 517.00 | 299 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 016.00 | 67 915.00 | 65 016.00 | 65 016.00 |
6T Sur comptes clients | 3 599.00 | | 771.00 | 3 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599.00 | | 771.00 | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 615.00 | 67 915.00 | 65 787.00 | 68 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 915.00 | 65 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 474.00 | 261 474.00 | | 261 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 211.00 | 164 211.00 | | 164 211.00 |
UX Autres créances clients | 799 104.00 | 799 104.00 | | 799 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 262.00 | 31 891.00 | 28 372.00 | 60 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 454.00 | | | 538 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 216.00 | 860 822.00 | 3 394.00 | 864 216.00 |
VW T.V.A. | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 844.00 | 748 472.00 | 28 372.00 | 776 844.00 |