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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 800.00 | 44 908.00 | 6 892.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 805.00 | 187 543.00 | 11 262.00 | 198 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 256.00 | 251 234.00 | 21 022.00 | 272 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 452.00 | 36 910.00 | 363 542.00 | 400 452.00 |
BZ Autres créances | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
CF Disponibilités | 293 984.00 | | 293 984.00 | 293 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 291.00 | 36 910.00 | 758 381.00 | 795 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 547.00 | 288 144.00 | 779 403.00 | 1 067 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 524.00 | 61 884.00 | | 143 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 81 640.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 350 776.00 | 339 940.00 | | 350 776.00 |
DP Provisions pour risques | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 646.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 975.00 | 36 750.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 043.00 | 189 579.00 | | 207 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 647.00 | 185 784.00 | | 151 647.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 223.00 | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 965.00 | 9 410.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 663.00 | 422 392.00 | | 407 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 403.00 | 783 296.00 | | 779 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 303.00 | | 1 869 303.00 | 1 869 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 303.00 | | 1 869 303.00 | 1 869 303.00 |
FM Production stockée | | | -20 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 142 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 4 199.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 4 199.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 444.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 444.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 3 755.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 819.00 | 1 935 747.00 | | 2 035 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 982.00 | 1 854 107.00 | | 2 024 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 81 640.00 | | 10 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 226.00 | | 4 944.00 | 293 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 915.00 | 272 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 422.00 | 16 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 492.00 | 252 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 266.00 | | 4 944.00 | 264 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | | 9 422.00 | 26 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
6T Sur comptes clients | 176 147.00 | 3.00 | 139 240.00 | 176 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 147.00 | 3.00 | 139 240.00 | 176 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 111.00 | 3.00 | 139 240.00 | 197 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | 139 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 043.00 | 207 043.00 | | 207 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 152.00 | 485 284.00 | 2 868.00 | 488 152.00 |
VW T.V.A. | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 688.00 | 401 688.00 | | 401 688.00 |