| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 17 681.00 | 508.00 | 18 189.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 781.00 | 49 522.00 | 7 260.00 | 56 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 581.00 | 201 682.00 | 107 899.00 | 309 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 031.00 | 270 997.00 | 120 035.00 | 391 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BN En cours de production de biens | 299 629.00 | 8 522.00 | 291 108.00 | 299 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 036.00 | 36 910.00 | 806 126.00 | 843 036.00 |
BZ Autres créances | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 983.00 | 45 432.00 | 1 419 551.00 | 1 464 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 014.00 | 316 429.00 | 1 539 586.00 | 1 856 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 192 961.00 | 154 360.00 | | 192 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 387.00 | 38 601.00 | | 118 387.00 |
DL TOTAL (I) | 507 764.00 | 389 377.00 | | 507 764.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 964.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 964.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 044.00 | 308.00 | | 41 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 779.00 | 226 820.00 | | 208 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 760.00 | 367 336.00 | | 470 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 679.00 | 241 535.00 | | 287 679.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 5 399.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 822.00 | 841 397.00 | | 1 011 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 586.00 | 1 251 739.00 | | 1 539 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 062.00 | 614 577.00 | | 778 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | 308.00 | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
FG Production vendue services | 2 792 004.00 | | 2 792 004.00 | 2 792 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 519.00 | | 2 806 519.00 | 2 806 519.00 |
FM Production stockée | | | -28 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 1 000.00 | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 804.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 804.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | -804.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 889.00 | 2 202 475.00 | | 2 889 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 503.00 | 2 163 874.00 | | 2 771 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 387.00 | 38 601.00 | | 118 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 521.00 | | 97 886.00 | 299 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 376.00 | 391 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 368 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 446.00 | | 1 002.00 | 17 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 207.00 | | 95 384.00 | 279 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 1 500.00 | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 963.00 | 14 034.00 | | 256 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 621.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 903.00 | 13 413.00 | | 239 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 964.00 | 20 000.00 | 20 964.00 | 20 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 650.00 | 8 522.00 | 29 650.00 | 29 650.00 |
6T Sur comptes clients | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 560.00 | 8 522.00 | 29 650.00 | 66 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 524.00 | 28 522.00 | 50 614.00 | 87 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 522.00 | 50 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 760.00 | 470 760.00 | | 470 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 798 890.00 | 798 890.00 | | 798 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VB T. V. A. | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 736.00 | 14 755.00 | 24 981.00 | 39 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 819.00 | 1 022 450.00 | 4 368.00 | 1 026 819.00 |
VW T.V.A. | 168 326.00 | 168 326.00 | | 168 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 043.00 | 778 062.00 | 24 981.00 | 803 043.00 |