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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 968.00 | 14 484.00 | 9 485.00 | 23 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 088.00 | 18 861.00 | 28 227.00 | 47 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 237.00 | 49 496.00 | 10 741.00 | 60 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 036.00 | 267 140.00 | 180 896.00 | 448 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 348.00 | 349 981.00 | 234 367.00 | 584 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 581.00 | | 696 581.00 | 696 581.00 |
BZ Autres créances | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CF Disponibilités | 507 058.00 | | 507 058.00 | 507 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 547.00 | | 1 426 547.00 | 1 426 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 895.00 | 349 981.00 | 1 660 914.00 | 2 010 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 279.00 | 347 578.00 | | 148 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 171.00 | -199 298.00 | | 103 171.00 |
DL TOTAL (I) | 447 867.00 | 344 696.00 | | 447 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 909.00 | 796 895.00 | | 771 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 790.00 | 253 301.00 | | 225 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 856.00 | 284 094.00 | | 176 856.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 3 036.00 | | 2 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 047.00 | 1 337 326.00 | | 1 213 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 914.00 | 1 682 022.00 | | 1 660 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 875.00 | | 1 351 875.00 | 1 351 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 875.00 | | 1 351 875.00 | 1 351 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 1 026.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | -1 026.00 | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 949.00 | 1 548 100.00 | | 1 759 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 778.00 | 1 747 399.00 | | 1 656 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 171.00 | -199 298.00 | | 103 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 209.00 | | 31 134.00 | 594 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 994.00 | 584 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 968.00 | 71 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 026.00 | 508 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 585.00 | | 8 440.00 | 72 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 606.00 | | 22 694.00 | 516 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 987.00 | 48 365.00 | 39 371.00 | 340 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 805.00 | 12 508.00 | 9 968.00 | 30 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 182.00 | 35 857.00 | 29 402.00 | 310 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 696 581.00 | 696 581.00 | | 696 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VC Groupe et associés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 691.00 | 8 726.00 | 749 965.00 | 758 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 840.00 | 849 822.00 | 5 018.00 | 854 840.00 |
VW T.V.A. | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 047.00 | 463 082.00 | 749 965.00 | 1 213 047.00 |