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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 497.00 | 21 361.00 | 4 135.00 | 25 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 088.00 | 9 444.00 | 37 644.00 | 47 088.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 122.00 | 56 087.00 | 9 036.00 | 65 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 371.00 | 251 983.00 | 197 388.00 | 449 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 209.00 | 340 987.00 | 253 222.00 | 594 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 702.00 | | 859 702.00 | 859 702.00 |
BZ Autres créances | 241 626.00 | | 241 626.00 | 241 626.00 |
CF Disponibilités | 274 955.00 | | 274 955.00 | 274 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 800.00 | | 1 428 800.00 | 1 428 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 009.00 | 340 987.00 | 1 682 022.00 | 2 023 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 578.00 | 311 347.00 | | 347 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 298.00 | 36 230.00 | | -199 298.00 |
DL TOTAL (I) | 344 696.00 | 543 994.00 | | 344 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 895.00 | 90 191.00 | | 796 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 301.00 | 462 940.00 | | 253 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 094.00 | 371 804.00 | | 284 094.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 3 395.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 326.00 | 999 760.00 | | 1 337 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 022.00 | 1 543 754.00 | | 1 682 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 495.00 | 978 004.00 | | 675 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 537.00 | 50 951.00 | | 29 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 446 954.00 | | 1 446 954.00 | 1 446 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 954.00 | | 1 446 954.00 | 1 446 954.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 695.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 38 980.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 38 980.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -38 075.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 100.00 | 3 287 570.00 | | 1 548 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 399.00 | 3 251 339.00 | | 1 747 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 298.00 | 36 230.00 | | -199 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 570.00 | | 55 426.00 | 556 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 788.00 | 594 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 72 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 529.00 | 516 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 722.00 | | 6 121.00 | 66 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 479.00 | | 48 655.00 | 485 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 650.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 292.00 | 46 695.00 | | 294 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 12 115.00 | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 602.00 | 34 580.00 | | 275 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 301.00 | 253 301.00 | | 253 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 859 702.00 | 859 702.00 | | 859 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VB T. V. A. | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VC Groupe et associés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 358.00 | 105 527.00 | 661 831.00 | 767 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 796.00 | | | 743 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 044.00 | 1 110 026.00 | 5 018.00 | 1 115 044.00 |
VW T.V.A. | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 326.00 | 675 495.00 | 661 831.00 | 1 337 326.00 |