| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 18 664.00 | 971.00 | 19 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 088.00 | 26.00 | 47 062.00 | 47 088.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 822.00 | 52 895.00 | 7 927.00 | 60 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 712.00 | 220 595.00 | 196 117.00 | 416 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 570.00 | 294 292.00 | 262 278.00 | 556 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 336.00 | | 951 336.00 | 951 336.00 |
BZ Autres créances | 209 502.00 | | 209 502.00 | 209 502.00 |
CF Disponibilités | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 476.00 | | 1 281 476.00 | 1 281 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 046.00 | 294 292.00 | 1 543 754.00 | 1 838 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 311 347.00 | 192 961.00 | | 311 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 230.00 | 118 387.00 | | 36 230.00 |
DL TOTAL (I) | 543 994.00 | 507 764.00 | | 543 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 191.00 | 41 044.00 | | 90 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 208 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 940.00 | 470 760.00 | | 462 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 804.00 | 287 654.00 | | 371 804.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 3 559.00 | | 3 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 760.00 | 1 011 797.00 | | 999 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 754.00 | 1 539 561.00 | | 1 543 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 004.00 | 778 062.00 | | 978 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 951.00 | 1 308.00 | | 50 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
FG Production vendue services | 3 302 227.00 | | 3 302 227.00 | 3 302 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 492.00 | | 3 326 492.00 | 3 326 492.00 |
FM Production stockée | | | -299 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 899.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 899.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 980.00 | 168.00 | | 38 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 980.00 | 168.00 | | 38 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 075.00 | 731.00 | | -38 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 570.00 | 2 889 889.00 | | 3 287 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 339.00 | 2 771 503.00 | | 3 251 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 230.00 | 118 387.00 | | 36 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 031.00 | | 179 229.00 | 391 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 691.00 | 556 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 66 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 485 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | 48 792.00 | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 474.00 | | 129 637.00 | 368 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 800.00 | 4 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 997.00 | 23 295.00 | | 270 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 1 009.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 316.00 | 22 286.00 | | 253 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
6T Sur comptes clients | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 940.00 | 462 940.00 | | 462 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 951 336.00 | 951 336.00 | | 951 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 240.00 | 17 483.00 | 21 756.00 | 39 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 262.00 | 1 175 262.00 | | 1 175 262.00 |
VW T.V.A. | 247 218.00 | 247 218.00 | | 247 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 760.00 | 978 004.00 | 21 756.00 | 999 760.00 |