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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 17 060.00 | 386.00 | 17 446.00 |
AN Terrains | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 439.00 | 47 006.00 | 5 433.00 | 52 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 656.00 | 190 785.00 | 33 871.00 | 224 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 521.00 | 256 963.00 | 42 558.00 | 299 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BN En cours de production de biens | 328 411.00 | 29 650.00 | 298 761.00 | 328 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 941.00 | 36 910.00 | 672 031.00 | 708 941.00 |
BZ Autres créances | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 740.00 | 66 560.00 | 1 209 180.00 | 1 275 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 261.00 | 323 523.00 | 1 251 739.00 | 1 575 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 360.00 | 143 524.00 | | 154 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 601.00 | 10 836.00 | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 389 377.00 | 350 776.00 | | 389 377.00 |
DP Provisions pour risques | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 638.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 820.00 | 5 975.00 | | 226 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 336.00 | 207 043.00 | | 367 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 535.00 | 151 647.00 | | 241 535.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 3 395.00 | | 5 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 397.00 | 407 663.00 | | 841 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 739.00 | 779 403.00 | | 1 251 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 577.00 | 7 638.00 | | 614 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 638.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 821 565.00 | | 1 821 565.00 | 1 821 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 565.00 | | 1 821 565.00 | 1 821 565.00 |
FM Production stockée | | | 313 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 650.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 320.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 285.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 285.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 35.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 475.00 | 2 035 819.00 | | 2 202 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 874.00 | 2 024 982.00 | | 2 163 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 601.00 | 10 836.00 | | 38 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 256.00 | | 36 143.00 | 272 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 299 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259.00 | 17 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 620.00 | 279 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 670.00 | | 1 034.00 | 16 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 717.00 | | 35 109.00 | 252 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 234.00 | 7 823.00 | 2 094.00 | 251 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 670.00 | 390.00 | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 563.00 | 7 433.00 | 2 094.00 | 234 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 910.00 | 29 650.00 | | 36 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 874.00 | 29 650.00 | | 57 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 664 795.00 | | | 664 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VB T. V. A. | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 040.00 | 833 040.00 | | 833 040.00 |
VW T.V.A. | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 577.00 | 614 577.00 | | 614 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |