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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572 352.00 | 499 035.00 | 3 073 317.00 | 3 572 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 965.00 | | 497 965.00 | 497 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 054.00 | 209 620.00 | 19 434.00 | 229 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 830.00 | 711 025.00 | 3 590 805.00 | 4 301 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 080.00 | 37 654.00 | 5 407 426.00 | 5 445 080.00 |
BZ Autres créances | 761 245.00 | | 761 245.00 | 761 245.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 757 485.00 | | 757 485.00 | 757 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 444.00 | 37 654.00 | 6 931 790.00 | 6 969 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 271 273.00 | 748 679.00 | 10 522 595.00 | 11 271 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 651 132.00 | 154 859.00 | | 651 132.00 |
DH Report à nouveau | | -40 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 478.00 | 837 001.00 | | 264 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 010.00 | 1 109 502.00 | | 1 074 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 815.00 | 432 192.00 | | 491 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 815.00 | 432 192.00 | | 491 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537 301.00 | 1 665 030.00 | | 4 537 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 028.00 | 1 850 006.00 | | 2 207 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 519.00 | 1 481 141.00 | | 1 395 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 164.00 | 449 520.00 | | 794 164.00 |
EA Autres dettes | 22 760.00 | 464 096.00 | | 22 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 956 770.00 | 5 910 386.00 | | 8 956 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 595.00 | 7 452 080.00 | | 10 522 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
FG Production vendue services | 10 919 499.00 | | 10 919 499.00 | 10 919 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 106 798.00 | | 11 106 798.00 | 11 106 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | -18 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 093 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 010.00 | 205 786.00 | | 220 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 461 024.00 | | 22 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 907.00 | 11 696 213.00 | | 11 093 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 429.00 | 10 859 212.00 | | 10 829 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 478.00 | 837 001.00 | | 264 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 893.00 | | 1 213 937.00 | 3 087 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856 380.00 | | 1 213 937.00 | 2 856 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 423.00 | | | 231 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 174.00 | 217 850.00 | | 493 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 002.00 | 201 033.00 | | 298 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 172.00 | 16 817.00 | | 195 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 537 301.00 | 167.00 | | 4 537 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 028.00 | 2 207 028.00 | | 2 207 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 164.00 | 794 164.00 | | 794 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 902.00 | | | 5 399 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 386 348.00 | | | 386 348.00 |
VC Groupe et associés | 365 546.00 | | | 365 546.00 |
VI Groupe et associés | | 4 537 133.00 | | |
VP Divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 485.00 | | | 757 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 901.00 | 6 963 901.00 | | 6 963 901.00 |
VW T.V.A. | 948 346.00 | 948 346.00 | | 948 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 770.00 | 8 956 770.00 | | 8 956 770.00 |