| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032 802.00 | 1 529 481.00 | 5 503 321.00 | 7 032 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 262 710.00 | 64 326.00 | 327 036.00 |
BF Prêts | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 382 011.00 | 1 794 560.00 | 5 587 452.00 | 7 382 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 166.00 | 37 654.00 | 3 054 512.00 | 3 092 166.00 |
BZ Autres créances | 815 628.00 | | 815 628.00 | 815 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813 266.00 | | 813 266.00 | 813 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 060.00 | 37 654.00 | 4 683 406.00 | 4 721 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 071.00 | 1 832 214.00 | 10 270 857.00 | 12 103 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 762 985.00 | 695 830.00 | | 762 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 474.00 | 423 195.00 | | 639 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 859.00 | 1 277 425.00 | | 1 560 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 286.00 | 553 693.00 | | 580 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 286.00 | 553 693.00 | | 580 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 009.00 | 4 552 979.00 | | 4 656 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 680.00 | 2 048 197.00 | | 1 776 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 501.00 | 1 330 668.00 | | 1 089 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 602.00 | 655 023.00 | | 598 602.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | 161 193.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 129 713.00 | 8 748 731.00 | | 8 129 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 270 857.00 | 10 579 849.00 | | 10 270 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
FG Production vendue services | 13 001 673.00 | | 13 001 673.00 | 13 001 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 190 769.00 | | 13 190 769.00 | 13 190 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 342 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 344 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 281.00 | 126 165.00 | | 119 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 248.00 | 197 411.00 | | 196 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 343 946.00 | 11 970 665.00 | | 13 343 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 704 472.00 | 11 547 469.00 | | 12 704 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 474.00 | 423 195.00 | | 639 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 797.00 | | 1 567 215.00 | 5 814 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 382 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 032 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475 196.00 | | 1 557 606.00 | 5 475 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | 9 609.00 | 10 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 019.00 | 601 540.00 | | 1 193 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 555.00 | 576 926.00 | | 952 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 465.00 | 24 614.00 | | 240 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 693.00 | 76 263.00 | 49 670.00 | 553 693.00 |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 347.00 | 76 263.00 | 49 670.00 | 591 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 310.00 | 49 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 656 009.00 | 167.00 | 4 655 842.00 | 4 656 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 680.00 | 1 776 680.00 | | 1 776 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 226.00 | 246 226.00 | | 246 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 602.00 | 598 602.00 | | 598 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UP Prêts | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 988.00 | 3 046 988.00 | | 3 046 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 323 920.00 | 323 920.00 | | 323 920.00 |
VC Groupe et associés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 819.00 | 409 819.00 | | 409 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 266.00 | 813 266.00 | | 813 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 864.00 | 4 721 060.00 | 19 804.00 | 4 740 864.00 |
VW T.V.A. | 533 468.00 | 533 468.00 | | 533 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 713.00 | 3 473 871.00 | 4 655 842.00 | 8 129 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |