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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852 133.00 | 2 238 995.00 | 5 613 138.00 | 7 852 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 143.00 | | 432 143.00 | 432 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 282 580.00 | 44 456.00 | 327 036.00 |
BF Prêts | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 644 194.00 | 2 523 944.00 | 6 120 251.00 | 8 644 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 277.00 | 37 654.00 | 3 324 623.00 | 3 362 277.00 |
BZ Autres créances | 541 344.00 | | 541 344.00 | 541 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 810.00 | | 1 732 810.00 | 1 732 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 431.00 | 37 654.00 | 5 598 777.00 | 5 636 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 280 625.00 | 2 561 598.00 | 11 719 028.00 | 14 280 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 952 459.00 | 762 985.00 | | 952 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 753.00 | 639 474.00 | | 635 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 611.00 | 1 560 859.00 | | 1 746 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 927.00 | 580 286.00 | | 656 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 927.00 | 580 286.00 | | 656 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 188.00 | 4 656 009.00 | | 4 518 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 099.00 | 1 776 680.00 | | 2 835 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 205.00 | 1 089 501.00 | | 1 391 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 622.00 | 598 602.00 | | 427 622.00 |
EA Autres dettes | 142 435.00 | 8 920.00 | | 142 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 315 490.00 | 8 129 713.00 | | 9 315 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 719 028.00 | 10 270 857.00 | | 11 719 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 507.00 | | 279 507.00 | 279 507.00 |
FG Production vendue services | 14 713 362.00 | | 14 713 362.00 | 14 713 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 992 869.00 | | 14 992 869.00 | 14 992 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 046 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 487.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 323.00 | | | -30 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 796.00 | 119 281.00 | | 135 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 091.00 | 196 248.00 | | 284 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 046 196.00 | 13 343 946.00 | | 15 046 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 410 444.00 | 12 704 472.00 | | 14 410 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 753.00 | 639 474.00 | | 635 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 011.00 | | 1 282 836.00 | 7 382 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 8 644 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 653.00 | 8 284 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 032 802.00 | | 1 272 127.00 | 7 032 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 804.00 | | 10 709.00 | 19 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 560.00 | 730 473.00 | 1 089.00 | 1 794 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 481.00 | 710 602.00 | 1 089.00 | 1 529 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 079.00 | 19 870.00 | | 265 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 286.00 | 77 995.00 | 1 354.00 | 580 286.00 |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 940.00 | 77 995.00 | 1 354.00 | 617 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 487.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518 188.00 | 4 518 188.00 | | 4 518 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 099.00 | 2 835 099.00 | | 2 835 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 213.00 | 322 213.00 | | 322 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 132.00 | 245 132.00 | | 245 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 622.00 | 427 622.00 | | 427 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UP Prêts | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 099.00 | 3 317 099.00 | | 3 317 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 344 062.00 | 344 062.00 | | 344 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732 810.00 | 1 732 810.00 | | 1 732 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 944.00 | 5 636 431.00 | 30 513.00 | 5 666 944.00 |
VW T.V.A. | 770 571.00 | 770 571.00 | | 770 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 490.00 | 9 315 490.00 | | 9 315 490.00 |