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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475 196.00 | 952 555.00 | 4 522 642.00 | 5 475 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 238 096.00 | 88 940.00 | 327 036.00 |
BF Prêts | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 797.00 | 1 193 019.00 | 4 621 777.00 | 5 814 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 213.00 | 37 654.00 | 4 670 559.00 | 4 708 213.00 |
BZ Autres créances | 550 216.00 | | 550 216.00 | 550 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 296.00 | | 737 296.00 | 737 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 726.00 | 37 654.00 | 5 958 072.00 | 5 995 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 522.00 | 1 230 673.00 | 10 579 849.00 | 11 810 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 695 830.00 | 651 132.00 | | 695 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 195.00 | 264 478.00 | | 423 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 425.00 | 1 074 010.00 | | 1 277 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 693.00 | 491 815.00 | | 553 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 693.00 | 491 815.00 | | 553 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 979.00 | 4 537 301.00 | | 4 552 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 197.00 | 2 207 028.00 | | 2 048 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 668.00 | 1 395 519.00 | | 1 330 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 023.00 | 794 164.00 | | 655 023.00 |
EA Autres dettes | 161 193.00 | 22 760.00 | | 161 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 731.00 | 8 956 770.00 | | 8 748 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 849.00 | 10 522 595.00 | | 10 579 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
FG Production vendue services | 11 809 898.00 | 5 000.00 | 11 814 898.00 | 11 809 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 380.00 | 5 000.00 | 11 949 380.00 | 11 944 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 165.00 | 220 010.00 | | 126 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 411.00 | 22 580.00 | | 197 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 665.00 | 11 093 907.00 | | 11 970 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 469.00 | 10 829 429.00 | | 11 547 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 195.00 | 264 478.00 | | 423 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 830.00 | | 1 512 967.00 | 4 301 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 475 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070 317.00 | | 1 404 879.00 | 4 070 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 423.00 | | 97 982.00 | 231 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10 106.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 025.00 | 481 995.00 | | 711 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 035.00 | 453 519.00 | | 499 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 989.00 | 28 476.00 | | 211 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 815.00 | 64 175.00 | 2 297.00 | 491 815.00 |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 469.00 | 64 175.00 | 2 297.00 | 529 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 781.00 | 2 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552 979.00 | 4 552 979.00 | | 4 552 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 197.00 | 2 048 197.00 | | 2 048 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 468.00 | 309 468.00 | | 309 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 023.00 | 655 023.00 | | 655 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UP Prêts | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 035.00 | | | 4 663 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VB T. V. A. | 540 340.00 | | | 540 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 296.00 | | | 737 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 921.00 | 5 995 726.00 | 10 196.00 | 6 005 921.00 |
VW T.V.A. | 776 608.00 | 776 608.00 | | 776 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 731.00 | 8 748 731.00 | | 8 748 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |