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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 902 204.00 | 3 930 934.00 | 4 971 270.00 | 8 902 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 074 844.00 | | 4 074 844.00 | 4 074 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 322 123.00 | 4 912.00 | 327 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 359 433.00 | 4 255 426.00 | 9 104 007.00 | 13 359 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 268.00 | | 4 352 268.00 | 4 352 268.00 |
BZ Autres créances | 1 510 209.00 | | 1 510 209.00 | 1 510 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 594.00 | | 701 594.00 | 701 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 072.00 | | 6 564 072.00 | 6 564 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 923 505.00 | 4 255 426.00 | 15 668 079.00 | 19 923 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 646 117.00 | 1 588 211.00 | | 1 646 117.00 |
DH Report à nouveau | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 784.00 | 1 156 536.00 | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 157.00 | 2 903 147.00 | | 1 947 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 993.00 | 682 324.00 | | 630 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 993.00 | 682 324.00 | | 630 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645 338.00 | 5 883 355.00 | | 7 645 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 201.00 | 1 972 836.00 | | 3 452 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 584.00 | 1 637 851.00 | | 1 533 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 866.00 | 475 032.00 | | 414 866.00 |
EA Autres dettes | 43 901.00 | 403 878.00 | | 43 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 089 929.00 | 10 372 991.00 | | 13 089 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 668 079.00 | 13 958 461.00 | | 15 668 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 463.00 | | 522 463.00 | 522 463.00 |
FG Production vendue services | 17 820 448.00 | | 17 820 448.00 | 17 820 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 342 911.00 | | 18 342 911.00 | 18 342 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 980 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 388 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 107 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 424.00 | 218 726.00 | | 206 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 981.00 | 486 131.00 | | -5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 464.00 | 17 219 690.00 | | 19 458 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 410 680.00 | 16 063 155.00 | | 19 410 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 784.00 | 1 156 536.00 | | 47 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 178.00 | | 4 033 256.00 | 9 396 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 13 359 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 12 977 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 025 084.00 | | 4 021 965.00 | 9 025 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 405.00 | | 40.00 | 329 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 689.00 | | 11 251.00 | 41 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 202.00 | 897 393.00 | 15 170.00 | 3 373 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 383.00 | 877 720.00 | 15 170.00 | 3 068 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 819.00 | 19 673.00 | | 304 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 324.00 | 54 632.00 | 105 963.00 | 682 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 324.00 | 54 632.00 | 105 963.00 | 682 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 770.00 | 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 645 338.00 | 167.00 | | 7 645 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 201.00 | 3 452 201.00 | | 3 452 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 536.00 | 198 536.00 | | 198 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 625.00 | 351 625.00 | | 351 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 866.00 | 414 866.00 | | 414 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
UP Prêts | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 268.00 | 4 352 268.00 | | 4 352 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 474 503.00 | 474 503.00 | | 474 503.00 |
VC Groupe et associés | 466 069.00 | 466 069.00 | | 466 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 455.00 | 541 455.00 | | 541 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 594.00 | 701 594.00 | | 701 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 012.00 | 6 564 072.00 | 52 940.00 | 6 617 012.00 |
VW T.V.A. | 954 946.00 | 954 946.00 | | 954 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 089 929.00 | 5 444 759.00 | | 13 089 929.00 |