| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 961 933.00 | 3 068 383.00 | 5 893 549.00 | 8 961 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 302 450.00 | 24 586.00 | 327 036.00 |
BF Prêts | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 178.00 | 3 373 202.00 | 6 022 975.00 | 9 396 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 104.00 | | 5 587 104.00 | 5 587 104.00 |
BZ Autres créances | 997 893.00 | | 997 893.00 | 997 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350 489.00 | | 1 350 489.00 | 1 350 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 486.00 | | 7 935 486.00 | 7 935 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 331 664.00 | 3 373 202.00 | 13 958 461.00 | 17 331 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 588 211.00 | 952 459.00 | | 1 588 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 536.00 | 635 753.00 | | 1 156 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 147.00 | 1 746 611.00 | | 2 903 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 324.00 | 656 927.00 | | 682 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 324.00 | 656 927.00 | | 682 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 941.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 355.00 | 4 518 188.00 | | 5 883 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 836.00 | 2 835 099.00 | | 1 972 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 851.00 | 1 391 205.00 | | 1 637 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 032.00 | 427 622.00 | | 475 032.00 |
EA Autres dettes | 403 878.00 | 142 435.00 | | 403 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 372 991.00 | 9 315 490.00 | | 10 372 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 461.00 | 11 719 028.00 | | 13 958 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 630.00 | | 235 630.00 | 235 630.00 |
FG Production vendue services | 16 860 793.00 | | 16 860 793.00 | 16 860 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 096 422.00 | | 17 096 422.00 | 17 096 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 219 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 427 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 089.00 | |
GE Autres charges | | | 557 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 314 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 323.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 726.00 | 135 796.00 | | 218 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 131.00 | 284 091.00 | | 486 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 219 690.00 | 15 046 196.00 | | 17 219 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 063 155.00 | 14 410 444.00 | | 16 063 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 536.00 | 635 753.00 | | 1 156 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 644 194.00 | | 751 984.00 | 8 644 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 025 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284 276.00 | | 740 808.00 | 8 284 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 513.00 | | 11 176.00 | 30 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 944.00 | 849 259.00 | | 2 523 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 995.00 | 829 389.00 | | 2 238 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 949.00 | 19 870.00 | | 284 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 927.00 | 79 245.00 | 53 848.00 | 656 927.00 |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 581.00 | 79 245.00 | 91 502.00 | 694 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 089.00 | 91 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883 355.00 | 5 883 355.00 | | 5 883 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 836.00 | 1 972 836.00 | | 1 972 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 663.00 | 397 663.00 | | 397 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 517.00 | 301 517.00 | | 301 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 032.00 | 475 032.00 | | 475 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
UP Prêts | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 104.00 | 5 587 104.00 | | 5 587 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 328 112.00 | 328 112.00 | | 328 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 707.00 | 594 707.00 | | 594 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 489.00 | 1 350 489.00 | | 1 350 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977 175.00 | 7 935 486.00 | 41 689.00 | 7 977 175.00 |
VW T.V.A. | 910 667.00 | 910 667.00 | | 910 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372 991.00 | 10 372 991.00 | | 10 372 991.00 |