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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
AN Terrains | 765 527.00 | | 765 527.00 | 765 527.00 |
AP Constructions | 2 915 267.00 | 1 259 227.00 | 1 656 040.00 | 2 915 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 123 529.00 | 3 627.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 993.00 | 247 082.00 | 126 911.00 | 373 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 837.00 | 1 663 524.00 | 5 298 313.00 | 6 961 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 873.00 | | 480 873.00 | 480 873.00 |
BZ Autres créances | 531 574.00 | | 531 574.00 | 531 574.00 |
CF Disponibilités | 396 168.00 | | 396 168.00 | 396 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 955.00 | | 1 938 955.00 | 1 938 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 792.00 | 1 663 524.00 | 7 237 268.00 | 8 900 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 688 156.00 | | 2 688 156.00 | 2 688 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 278.00 | 956 313.00 | | 1 111 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 993.00 | 154 966.00 | | 275 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 240.00 | 19 395.00 | | 17 240.00 |
DK Provisions réglementées | 202 772.00 | 182 684.00 | | 202 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 283.00 | 4 833 357.00 | | 5 127 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 269.00 | 153 280.00 | | 699 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 149.00 | 208 915.00 | | 459 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 960.00 | 265 337.00 | | 281 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 085.00 | 336 594.00 | | 516 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 5 679.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 985.00 | 969 806.00 | | 2 109 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 268.00 | 5 803 163.00 | | 7 237 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 799.00 | 846 056.00 | | 1 525 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 442 360.00 | | 3 442 360.00 | 3 442 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 360.00 | | 3 442 360.00 | 3 442 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 939.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 504.00 | 16 960.00 | | 21 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155.00 | 2 155.00 | | 11 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | 4 618.00 | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 241.00 | 222 260.00 | | 16 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 037.00 | 244 311.00 | | 41 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 919.00 | -239 693.00 | | -27 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 752.00 | 42 396.00 | | -14 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 549.00 | 3 555 685.00 | | 3 735 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 555.00 | 3 400 719.00 | | 3 459 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 993.00 | 154 966.00 | | 275 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 758.00 | | 1 108 153.00 | 5 876 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 075.00 | 6 961 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 075.00 | 4 239 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 466.00 | | 248 954.00 | 4 013 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 607.00 | | 859 199.00 | 1 829 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 915.00 | 129 939.00 | 20 330.00 | 1 553 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 229.00 | 129 939.00 | 20 330.00 | 1 520 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 684.00 | 22 051.00 | 1 963.00 | 182 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 684.00 | 22 051.00 | 1 963.00 | 182 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 051.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 960.00 | 281 960.00 | | 281 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 480 873.00 | | | 480 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VC Groupe et associés | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 084.00 | 104 898.00 | 428 721.00 | 689 084.00 |
VI Groupe et associés | 459 159.00 | 459 159.00 | | 459 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 003.00 | | | 243 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 100.00 | 1 256 100.00 | | 1 256 100.00 |
VW T.V.A. | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 985.00 | 1 525 799.00 | 428 721.00 | 2 109 985.00 |