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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 900.00 | 109 089.00 | 18 811.00 | 127 900.00 |
AH Fonds commercial | 575 565.00 | 1 255.00 | 574 310.00 | 575 565.00 |
AN Terrains | 1 611 281.00 | 1 825.00 | 1 609 456.00 | 1 611 281.00 |
AP Constructions | 6 081 940.00 | 2 520 058.00 | 3 561 882.00 | 6 081 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427 926.00 | 9 073 770.00 | 5 354 156.00 | 14 427 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 232 578.00 | 5 480 249.00 | 3 752 329.00 | 9 232 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 317 754.00 | 17 359 268.00 | 14 958 486.00 | 32 317 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 101.00 | 122 974.00 | 1 173 127.00 | 1 296 101.00 |
BN En cours de production de biens | 999 102.00 | | 999 102.00 | 999 102.00 |
BP En cours de production de services | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BT Marchandises | 506 271.00 | 70 984.00 | 435 287.00 | 506 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 820.00 | | 281 820.00 | 281 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438 338.00 | 104 284.00 | 7 334 054.00 | 7 438 338.00 |
BZ Autres créances | 542 008.00 | | 542 008.00 | 542 008.00 |
CF Disponibilités | 4 238 906.00 | | 4 238 906.00 | 4 238 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 672 515.00 | 298 242.00 | 15 374 273.00 | 15 672 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 990 269.00 | 17 657 510.00 | 30 332 759.00 | 47 990 269.00 |
CU Autres participations | 203 227.00 | 173 022.00 | 30 205.00 | 203 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 513 712.00 | 4 500 000.00 | | 4 513 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 911.00 | 498 637.00 | | 1 093 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 176.00 | 1 189 815.00 | | 1 647 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 999.00 | 608 986.00 | | 240 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 620.00 | 10 775.00 | | 8 620.00 |
DK Provisions réglementées | 274 470.00 | 255 671.00 | | 274 470.00 |
DL TOTAL (I) | 16 291 290.00 | 14 644 116.00 | | 16 291 290.00 |
DP Provisions pour risques | 55 091.00 | 53 400.00 | | 55 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 776.00 | 507 900.00 | | 557 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807 261.00 | 6 299 798.00 | | 5 807 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 506.00 | 335 002.00 | | 236 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 688.00 | 4 304 784.00 | | 4 188 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 701.00 | 3 005 186.00 | | 3 169 701.00 |
EA Autres dettes | 250 556.00 | 214 349.00 | | 250 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 17 869.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 448 206.00 | 13 841 986.00 | | 13 448 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 332 759.00 | 29 025 659.00 | | 30 332 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 336.00 | 1 339 210.00 | | 1 568 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 408.00 | 8 698.00 | | 7 408.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 487.00 | 31 657.00 | | 35 487.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 502 685.00 | 454 500.00 | | 502 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 229 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 249 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 849 615.00 | |
FM Production stockée | | | -94 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 386 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 191 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 804 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 526 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 655 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 900.00 | |
GE Autres charges | | | 161 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 384 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 641.00 | 21 864.00 | | 20 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 527.00 | 54 242.00 | | 31 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 180.00 | 327 368.00 | | 254 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 516.00 | 381 610.00 | | 297 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 719.00 | 185 147.00 | | 18 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 571.00 | 166 568.00 | | 140 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 290.00 | 372 715.00 | | 159 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 226.00 | 8 895.00 | | 138 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 403.00 | 412 043.00 | | 518 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 676.00 | 4 774 630.00 | | 3 910 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 677.00 | 4 165 645.00 | | 3 669 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 999.00 | 608 986.00 | | 240 999.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 743.00 | 40 739.00 | | 43 743.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 651 665.00 | 1 189 815.00 | | 1 651 665.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 651 665.00 | 1 189 815.00 | | 1 651 665.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 647 175.00 | 1 189 815.00 | | 1 647 175.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 764.00 | | 1 126 015.00 | 9 460 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 136 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 772.00 | 10 535 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 122.00 | 7 266 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 958.00 | | 5 980.00 | 126 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 857 109.00 | | 460 035.00 | 6 857 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 697.00 | | 660 000.00 | 2 476 697.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 886.00 | 249 614.00 | 14 356.00 | 2 328 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 341.00 | 801.00 | | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 545.00 | 248 814.00 | 14 356.00 | 2 290 545.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 671.00 | 25 350.00 | 6 551.00 | 255 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 622.00 | 40 750.00 | | 186 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 293.00 | 66 100.00 | 6 551.00 | 442 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 350.00 | 6 551.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 767.00 | 508 767.00 | | 508 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 437.00 | 143 437.00 | | 143 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 640 790.00 | 640 790.00 | | 640 790.00 |
VB T. V. A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VC Groupe et associés | 277 553.00 | 277 553.00 | | 277 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 089.00 | 257 563.00 | 587 137.00 | 1 359 089.00 |
VI Groupe et associés | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
VP Divers | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 222.00 | 1 077 222.00 | | 1 077 222.00 |
VW T.V.A. | 180 323.00 | 180 323.00 | | 180 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 862.00 | 1 568 336.00 | 587 137.00 | 2 669 862.00 |