| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
AH Fonds commercial | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
AN Terrains | 1 508 378.00 | | 1 508 378.00 | 1 508 378.00 |
AP Constructions | 4 498 200.00 | 1 758 127.00 | 2 740 073.00 | 4 498 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 503.00 | 126 088.00 | 22 414.00 | 148 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 029.00 | 406 330.00 | 295 699.00 | 702 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 764.00 | 2 461 158.00 | 6 999 605.00 | 9 460 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 337.00 | 54 350.00 | 232 987.00 | 287 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 823.00 | | 736 823.00 | 736 823.00 |
BZ Autres créances | 859 264.00 | | 859 264.00 | 859 264.00 |
CF Disponibilités | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 896.00 | | 75 896.00 | 75 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 944.00 | 54 350.00 | 1 942 594.00 | 1 996 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 708.00 | 2 515 508.00 | 8 942 200.00 | 11 457 708.00 |
CU Autres participations | 2 476 047.00 | 132 272.00 | 2 343 775.00 | 2 476 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 498 637.00 | 161 521.00 | | 498 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 986.00 | 337 116.00 | | 608 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 775.00 | 12 930.00 | | 10 775.00 |
DK Provisions réglementées | 255 671.00 | 234 733.00 | | 255 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 069.00 | 5 696 300.00 | | 6 324 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 058.00 | 1 768 364.00 | | 1 531 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 002.00 | 574 191.00 | | 335 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 887.00 | 304 338.00 | | 287 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 338.00 | 419 249.00 | | 430 338.00 |
EA Autres dettes | 33 846.00 | 127 370.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 131.00 | 3 193 512.00 | | 2 618 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 200.00 | 8 889 812.00 | | 8 942 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 210.00 | 1 668 811.00 | | 1 339 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 698.00 | 8 280.00 | | 8 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 887 324.00 | | 3 887 324.00 | 3 887 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 324.00 | | 3 887 324.00 | 3 887 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 864.00 | 17 350.00 | | 21 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 975.00 | 2 495.00 | | 455 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 109.00 | 4 073.00 | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 084.00 | 207 692.00 | | 460 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 155 271.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 048.00 | 20 654.00 | | 25 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 084.00 | 175 924.00 | | 134 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 000.00 | 31 768.00 | | 326 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 707.00 | 20 147.00 | | 62 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 774 630.00 | 4 778 145.00 | | 4 774 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 645.00 | 4 441 029.00 | | 4 165 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 986.00 | 337 116.00 | | 608 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 974.00 | | 948 230.00 | 9 105 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557 601.00 | 2 476 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 440.00 | 9 460 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 839.00 | 6 857 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243 718.00 | | 649 230.00 | 6 243 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 298.00 | | 299 000.00 | 2 735 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 599.00 | 394 706.00 | 29 419.00 | 1 963 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 424.00 | 917.00 | | 37 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 175.00 | 393 789.00 | 29 419.00 | 1 926 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 733.00 | 25 048.00 | 4 109.00 | 234 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 970.00 | 25 000.00 | 30 620.00 | 59 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 970.00 | 157 272.00 | 60 620.00 | 89 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 703.00 | 182 320.00 | 64 729.00 | 324 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 272.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 048.00 | 4 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 887.00 | 287 887.00 | | 287 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 736 823.00 | 736 823.00 | | 736 823.00 |
VB T. V. A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VC Groupe et associés | 820 300.00 | 820 300.00 | | 820 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 360.00 | 243 440.00 | 710 598.00 | 1 522 360.00 |
VI Groupe et associés | 335 002.00 | 335 002.00 | | 335 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 319.00 | | | 353 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 634.00 | 1 671 984.00 | 650.00 | 1 672 634.00 |
VW T.V.A. | 136 852.00 | 136 852.00 | | 136 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 131.00 | 1 339 210.00 | 710 598.00 | 2 618 131.00 |