| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 541.00 | 35 420.00 | 1 121.00 | 36 541.00 |
AN Terrains | 1 075 527.00 | | 1 075 527.00 | 1 075 527.00 |
AP Constructions | 2 859 583.00 | 1 326 591.00 | 1 532 992.00 | 2 859 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 157.00 | 125 370.00 | 1 787.00 | 127 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 138.00 | 247 738.00 | 110 400.00 | 358 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 290.00 | | 155 290.00 | 155 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 042.00 | 1 735 119.00 | 5 580 924.00 | 7 316 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 485.00 | | 299 485.00 | 299 485.00 |
BZ Autres créances | 782 279.00 | | 782 279.00 | 782 279.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 310.00 | | 1 691 310.00 | 1 691 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 352.00 | 1 735 119.00 | 7 272 233.00 | 9 007 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 2 703 156.00 | | 2 703 156.00 | 2 703 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 3 200 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 7 272.00 | 1 111 278.00 | | 7 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 250.00 | 275 993.00 | | 284 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 085.00 | 17 240.00 | | 15 085.00 |
DK Provisions réglementées | 218 152.00 | 202 772.00 | | 218 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 759.00 | 5 127 283.00 | | 5 344 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 780.00 | 699 269.00 | | 593 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 401.00 | 459 159.00 | | 614 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 441.00 | 335 482.00 | | 296 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 498.00 | 516 075.00 | | 348 498.00 |
EA Autres dettes | 74 355.00 | 100 000.00 | | 74 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 475.00 | 2 109 985.00 | | 1 927 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 233.00 | 7 237 268.00 | | 7 272 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 091.00 | 1 525 799.00 | | 1 449 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 489.00 | 10 186.00 | | 9 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 478.00 | | 3 585 478.00 | 3 585 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 478.00 | | 3 585 478.00 | 3 585 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 995.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 589.00 | 21 504.00 | | 20 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 488.00 | 11 155.00 | | 279 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 476.00 | 1 963.00 | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 499.00 | 13 118.00 | | 316 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 485.00 | 16 241.00 | | 101 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 285.00 | 2 745.00 | | 243 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 857.00 | 22 051.00 | | 21 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 627.00 | 41 037.00 | | 366 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 128.00 | -27 919.00 | | -50 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 924.00 | -14 752.00 | | 31 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 791.00 | 3 735 549.00 | | 4 261 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 541.00 | 3 459 555.00 | | 3 977 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 250.00 | 275 993.00 | | 284 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961 837.00 | | 831 098.00 | 6 961 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 703 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 892.00 | 7 316 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 242.00 | 4 575 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 686.00 | | 2 855.00 | 33 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239 345.00 | | 812 593.00 | 4 239 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688 806.00 | | 15 650.00 | 2 688 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 524.00 | 122 995.00 | 51 400.00 | 1 663 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 686.00 | 1 734.00 | | 33 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 838.00 | 121 261.00 | 51 400.00 | 1 629 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 772.00 | 21 857.00 | 6 476.00 | 202 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 772.00 | 21 857.00 | 6 476.00 | 202 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 857.00 | 6 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 441.00 | 296 441.00 | | 296 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 299 485.00 | | | 299 485.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 333 034.00 | | | 333 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 291.00 | 105 908.00 | 426 928.00 | 584 291.00 |
VI Groupe et associés | 614 401.00 | 614 401.00 | | 614 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
VP Divers | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 | | 1 381 053.00 |
VW T.V.A. | 115 923.00 | 115 923.00 | | 115 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 475.00 | 1 449 091.00 | 426 928.00 | 1 927 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 044.00 | 70 992.00 | | 64 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 980.00 | 72 331.00 | | 47 980.00 |
ST Autres comptes | 897 765.00 | 969 734.00 | | 897 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 365.00 | 5 137.00 | | 6 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 144.00 | 28 440.00 | | 60 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 886.00 | 24 600.00 | | 11 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 930.00 | 95 592.00 | | 75 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 625.00 | 688 988.00 | | 796 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 762.00 | 379 205.00 | | 394 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 255.00 | 1 075 641.00 | | 1 012 255.00 |