| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 341.00 | 37 424.00 | 917.00 | 38 341.00 |
AH Fonds commercial | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
AN Terrains | 1 460 382.00 | | 1 460 382.00 | 1 460 382.00 |
AP Constructions | 3 942 135.00 | 1 434 235.00 | 2 507 899.00 | 3 942 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 552.00 | 123 042.00 | 23 510.00 | 146 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 649.00 | 368 898.00 | 325 751.00 | 694 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 974.00 | 1 968 599.00 | 7 137 374.00 | 9 105 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 506.00 | 59 970.00 | 443 536.00 | 503 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 339.00 | | 521 339.00 | 521 339.00 |
BZ Autres créances | 705 842.00 | 25 000.00 | 680 842.00 | 705 842.00 |
CF Disponibilités | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 407.00 | 84 970.00 | 1 752 437.00 | 1 837 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 943 381.00 | 2 053 569.00 | 8 889 812.00 | 10 943 381.00 |
CU Autres participations | 2 734 648.00 | 5 000.00 | 2 729 648.00 | 2 734 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 320 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 161 521.00 | 7 272.00 | | 161 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 116.00 | 284 250.00 | | 337 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 930.00 | 15 085.00 | | 12 930.00 |
DK Provisions réglementées | 234 733.00 | 218 152.00 | | 234 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 300.00 | 5 344 759.00 | | 5 696 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 364.00 | 593 780.00 | | 1 768 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 191.00 | 614 401.00 | | 574 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 338.00 | 296 441.00 | | 304 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 249.00 | 348 498.00 | | 419 249.00 |
EA Autres dettes | 127 370.00 | 74 355.00 | | 127 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 512.00 | 1 927 475.00 | | 3 193 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 812.00 | 7 272 233.00 | | 8 889 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 811.00 | 1 449 091.00 | | 1 668 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 280.00 | 9 489.00 | | 8 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 196 065.00 | | 4 196 065.00 | 4 196 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 065.00 | | 4 196 065.00 | 4 196 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 350.00 | 20 589.00 | | 17 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 124.00 | 30 534.00 | | 201 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 495.00 | 279 488.00 | | 2 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 073.00 | 6 476.00 | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 692.00 | 316 499.00 | | 207 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 271.00 | 101 485.00 | | 155 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 654.00 | 21 857.00 | | 20 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 924.00 | 366 627.00 | | 175 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 768.00 | -50 128.00 | | 31 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 147.00 | 31 924.00 | | 20 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 145.00 | 4 261 791.00 | | 4 778 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 029.00 | 3 977 541.00 | | 4 441 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 116.00 | 284 250.00 | | 337 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 042.00 | | 2 019 925.00 | 7 316 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 120.00 | 41 874.00 | 9 105 974.00 | 188 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 120.00 | 41 874.00 | 6 243 718.00 | 188 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 541.00 | | 90 417.00 | 36 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 695.00 | | 1 898 017.00 | 4 575 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 806.00 | | 31 492.00 | 2 703 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 119.00 | 268 285.00 | 39 804.00 | 1 735 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 420.00 | 2 004.00 | | 35 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 699.00 | 266 281.00 | 39 804.00 | 1 699 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 152.00 | 20 654.00 | 4 073.00 | 218 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 218 152.00 | 110 624.00 | 4 073.00 | 218 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 654.00 | 4 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 338.00 | 304 338.00 | | 304 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 129.00 | 166 129.00 | | 166 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 370.00 | 127 370.00 | | 127 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 521 339.00 | | | 521 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VC Groupe et associés | 493 320.00 | | | 493 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 084.00 | 235 383.00 | 855 109.00 | 1 760 084.00 |
VI Groupe et associés | 574 191.00 | 574 191.00 | | 574 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 665.00 | 1 271 015.00 | 650.00 | 1 271 665.00 |
VW T.V.A. | 166 416.00 | 166 416.00 | | 166 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 512.00 | 1 668 811.00 | 855 109.00 | 3 193 512.00 |