| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 144.00 | 94 714.00 | 13 430.00 | 108 144.00 |
AH Fonds commercial | 575 565.00 | 1 255.00 | 574 310.00 | 575 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 900.00 | 129 694.00 | 840 206.00 | 969 900.00 |
AN Terrains | 1 620 309.00 | 9 125.00 | 1 611 184.00 | 1 620 309.00 |
AP Constructions | 6 299 608.00 | 2 802 763.00 | 3 496 845.00 | 6 299 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 851 686.00 | 10 522 525.00 | 6 329 161.00 | 16 851 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 388 132.00 | 6 308 016.00 | 5 080 116.00 | 11 388 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 349.00 | | 196 349.00 | 196 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 241 208.00 | 20 041 114.00 | 18 200 094.00 | 38 241 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 078.00 | 87 080.00 | 1 702 998.00 | 1 790 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 240 220.00 | | 1 240 220.00 | 1 240 220.00 |
BP En cours de production de services | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
BT Marchandises | 568 650.00 | 78 025.00 | 490 625.00 | 568 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528 652.00 | 121 398.00 | 7 407 254.00 | 7 528 652.00 |
BZ Autres créances | 1 331 756.00 | | 1 331 756.00 | 1 331 756.00 |
CF Disponibilités | 2 683 998.00 | | 2 683 998.00 | 2 683 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 125.00 | | 398 125.00 | 398 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 299.00 | 286 503.00 | 15 316 796.00 | 15 603 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 844 507.00 | 20 327 617.00 | 33 516 890.00 | 53 844 507.00 |
CU Autres participations | 203 227.00 | 173 022.00 | 30 205.00 | 203 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 516 040.00 | 4 513 712.00 | | 5 516 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 371.00 | 450 000.00 | | 451 371.00 |
DG Autres réserves | 10 236 966.00 | 9 680 402.00 | | 10 236 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 571.00 | 240 999.00 | | 487 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 465.00 | 8 620.00 | | 6 465.00 |
DK Provisions réglementées | 294 264.00 | 274 470.00 | | 294 264.00 |
DL TOTAL (I) | 17 286 038.00 | 16 291 290.00 | | 17 286 038.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 55 091.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 024.00 | 557 776.00 | | 560 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913 659.00 | 4 094 168.00 | | 6 913 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 769.00 | 1 713 093.00 | | 1 207 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 642.00 | 4 188 688.00 | | 4 349 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 897 499.00 | 3 169 701.00 | | 2 897 499.00 |
EA Autres dettes | 206 658.00 | 250 556.00 | | 206 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 221.00 | 32 000.00 | | 59 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 634 448.00 | 13 448 206.00 | | 15 634 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 516 890.00 | 30 332 759.00 | | 33 516 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 107.00 | 1 568 336.00 | | 1 815 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 297.00 | 7 408.00 | | 10 297.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 081 661.00 | 1 647 176.00 | | 1 081 661.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 34 232.00 | 30 997.00 | | 34 232.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 148.00 | 4 490.00 | | 2 148.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 380.00 | 35 487.00 | | 36 380.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 545 624.00 | 502 685.00 | | 545 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 194.00 | | 454 194.00 | 454 194.00 |
FD Production vendue biens | 22 373 396.00 | | 22 373 396.00 | 22 373 396.00 |
FG Production vendue services | 26 230 487.00 | 900 747.00 | 27 131 234.00 | 26 230 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 058 077.00 | 900 747.00 | 49 958 824.00 | 49 058 077.00 |
FM Production stockée | | | 268 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 811 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 345 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 740 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 928.00 | 20 641.00 | | 15 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 072.00 | 31 527.00 | | 77 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 450.00 | 254 180.00 | | 173 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 141.00 | 11 809.00 | | 15 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 663.00 | 297 516.00 | | 265 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 509.00 | 18 719.00 | | 41 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 582.00 | 140 571.00 | | 64 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 344.00 | 25 350.00 | | 26 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 091.00 | 159 290.00 | | 106 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 572.00 | 138 226.00 | | 159 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 444.00 | 518 403.00 | | 262 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 755.00 | 3 910 676.00 | | 4 338 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 184.00 | 3 669 677.00 | | 3 851 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 571.00 | 240 999.00 | | 487 571.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 45 261.00 | 43 743.00 | | 45 261.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 083 809.00 | 1 651 665.00 | | 1 083 809.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 083 809.00 | 1 651 665.00 | | 1 083 809.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 148.00 | 4 490.00 | | 2 148.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 081 661.00 | 1 647 175.00 | | 1 081 661.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 535 006.00 | | 213 912.00 | 10 535 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 569.00 | 10 653 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 756.00 | 113 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 813.00 | 7 404 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 266 022.00 | | 213 912.00 | 7 266 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136 047.00 | | | 3 136 047.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 145.00 | 262 186.00 | 95 569.00 | 2 564 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 142.00 | 1 196.00 | 19 756.00 | 39 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 004.00 | 260 990.00 | 75 813.00 | 2 525 004.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 470.00 | 26 344.00 | 6 551.00 | 274 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 350.00 | | 50 000.00 | 54 350.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 372.00 | 21 339.00 | 50 000.00 | 227 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 842.00 | 47 683.00 | 56 551.00 | 501 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 339.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 344.00 | 6 551.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 491.00 | 600 491.00 | | 600 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
UX Autres créances clients | 688 034.00 | 688 034.00 | | 688 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
VB T. V. A. | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VC Groupe et associés | 429 345.00 | 429 345.00 | | 429 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 015.00 | 244 349.00 | 458 799.00 | 1 114 015.00 |
VI Groupe et associés | 529 029.00 | 529 029.00 | | 529 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 998.00 | | | 244 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 245.00 | 239 245.00 | | 239 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 785.00 | 1 521 322.00 | 22 463.00 | 1 543 785.00 |
VW T.V.A. | 155 129.00 | 155 129.00 | | 155 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 773.00 | 1 815 107.00 | 458 799.00 | 2 684 773.00 |