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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 236.00 | 29 670.00 | 1 566.00 | 31 236.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 090.00 | 27.00 | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 081.00 | 73 923.00 | 47 158.00 | 121 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 290.00 | 99 988.00 | 31 303.00 | 131 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 441.00 | 244 670.00 | 85 771.00 | 330 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 933.00 | | 194 933.00 | 194 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 333.00 | 13 390.00 | 452 943.00 | 466 333.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 197.00 | | 1 208 197.00 | 1 208 197.00 |
CF Disponibilités | 471 382.00 | | 471 382.00 | 471 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 232.00 | 13 390.00 | 2 347 842.00 | 2 361 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 673.00 | 258 060.00 | 2 433 613.00 | 2 691 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 428 136.00 | | | 1 428 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 868.00 | | | 1 973 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 955.00 | | | 258 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
EA Autres dettes | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 745.00 | | | 459 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 613.00 | | | 2 433 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 745.00 | | | 459 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 681.00 | 1 475.00 | 4 766.00 | 16 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 681.00 | 1 475.00 | 4 766.00 | 16 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 681.00 | 1 475.00 | 4 766.00 | 16 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 720.00 | 486 720.00 | | 486 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 745.00 | 459 745.00 | | 459 745.00 |