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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 985.00 | 25 165.00 | 820.00 | 25 985.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 804.00 | 107 639.00 | 19 166.00 | 126 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 656.00 | 106 405.00 | 26 250.00 | 132 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BF Prêts | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 945.00 | 280 326.00 | 59 620.00 | 339 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 912.00 | | 241 912.00 | 241 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 157.00 | 12 267.00 | 576 890.00 | 589 157.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 024.00 | 3 922.00 | 1 145 103.00 | 1 149 024.00 |
CF Disponibilités | 1 039 616.00 | | 1 039 616.00 | 1 039 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 770.00 | 16 189.00 | 3 033 581.00 | 3 049 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 715.00 | 296 514.00 | 3 093 201.00 | 3 389 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 961 846.00 | 1 892 354.00 | | 1 961 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 681.00 | 289 491.00 | | 395 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 849.00 | 2 441 168.00 | | 2 616 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 1 158.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 269.00 | 297 890.00 | | 328 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 933.00 | 117 108.00 | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 512.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 352.00 | 416 668.00 | | 476 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 201.00 | 2 857 836.00 | | 3 093 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 930.00 | 25 396.00 | | 254 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 942.00 | 223.00 | | 24 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 987.00 | 25 173.00 | | 229 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 358.00 | 1 244.00 | 681.00 | 3 358.00 |
6T Sur comptes clients | 12 272.00 | 680.00 | 685.00 | 12 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 630.00 | 1 924.00 | 1 366.00 | 15 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 630.00 | 1 924.00 | 1 366.00 | 15 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 269.00 | 328 269.00 | | 328 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 934.00 | 145 934.00 | | 145 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 217.00 | 619 217.00 | | 619 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 884.00 | 626 884.00 | | 626 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 352.00 | 476 352.00 | | 476 352.00 |