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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 985.00 | 24 942.00 | 1 043.00 | 25 985.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 804.00 | 97 598.00 | 29 206.00 | 126 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 656.00 | 91 272.00 | 41 383.00 | 132 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 279.00 | 254 930.00 | 77 349.00 | 332 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 465.00 | | 187 465.00 | 187 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 882.00 | 12 272.00 | 522 610.00 | 534 882.00 |
BZ Autres créances | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 255.00 | 3 358.00 | 1 684 897.00 | 1 688 255.00 |
CF Disponibilités | 345 010.00 | | 345 010.00 | 345 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 117.00 | 15 630.00 | 2 780 487.00 | 2 796 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 395.00 | 270 560.00 | 2 857 836.00 | 3 128 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 892 354.00 | 1 771 329.00 | | 1 892 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 491.00 | 301 026.00 | | 289 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 168.00 | 2 331 676.00 | | 2 441 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 636.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 890.00 | 258 413.00 | | 297 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 108.00 | 110 079.00 | | 117 108.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 436.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 668.00 | 369 564.00 | | 416 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 836.00 | 2 701 241.00 | | 2 857 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 240.00 | 27 689.00 | | 227 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | 2 190.00 | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 488.00 | 25 500.00 | | 204 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 752.00 | 2 190.00 | | 22 752.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 488.00 | 25 500.00 | | 204 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 240.00 | 27 689.00 | | 227 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 890.00 | 297 890.00 | | 297 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 386.00 | 575 386.00 | | 575 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 386.00 | 575 386.00 | | 575 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 668.00 | 416 668.00 | | 416 668.00 |