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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 173.00 | 32 096.00 | 10 076.00 | 42 173.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 300.00 | 83 821.00 | 43 478.00 | 127 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 327.00 | 87 258.00 | 31 069.00 | 118 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 633.00 | 244 293.00 | 90 340.00 | 334 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 390.00 | | 195 390.00 | 195 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 274.00 | 16 827.00 | 552 447.00 | 569 274.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 448.00 | | 1 219 448.00 | 1 219 448.00 |
CF Disponibilités | 457 293.00 | | 457 293.00 | 457 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 128.00 | 16 827.00 | 2 475 301.00 | 2 492 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 761.00 | 261 120.00 | 2 565 642.00 | 2 826 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 534 546.00 | | | 1 534 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 237.00 | | | 279 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 105.00 | | | 2 073 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 280.00 | | | 344 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 537.00 | | | 492 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 642.00 | | | 2 565 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 390.00 | 4 071.00 | 635.00 | 13 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 390.00 | 4 071.00 | 635.00 | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 4 071.00 | 635.00 | 13 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 280.00 | 344 280.00 | | 344 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 997.00 | 619 997.00 | | 619 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 537.00 | 492 537.00 | | 492 537.00 |