| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 985.00 | 22 752.00 | 3 232.00 | 25 985.00 |
AP Constructions | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 419.00 | 87 630.00 | 37 789.00 | 125 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 656.00 | 75 741.00 | 56 914.00 | 132 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 894.00 | 227 240.00 | 103 653.00 | 330 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 545.00 | 13 580.00 | 485 964.00 | 499 545.00 |
BZ Autres créances | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 197.00 | 1 908.00 | 1 286 289.00 | 1 288 197.00 |
CF Disponibilités | 588 527.00 | | 588 527.00 | 588 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 076.00 | 15 488.00 | 2 597 588.00 | 2 613 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 970.00 | 242 729.00 | 2 701 241.00 | 2 943 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
DG Autres réserves | 1 771 329.00 | 1 633 783.00 | | 1 771 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 026.00 | 317 546.00 | | 301 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 676.00 | 2 210 651.00 | | 2 331 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 1 055.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 270 111.00 | | 258 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 079.00 | 107 927.00 | | 110 079.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 103.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 564.00 | 379 197.00 | | 369 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 241.00 | 2 589 848.00 | | 2 701 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 118.00 | 28 831.00 | 16 709.00 | 215 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 754.00 | 3 707.00 | 16 709.00 | 35 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 364.00 | 25 124.00 | | 179 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 464.00 | 3 681.00 | 8 564.00 | 18 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 465.00 | | 557.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 929.00 | 3 681.00 | 9 121.00 | 20 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 929.00 | 3 681.00 | 9 121.00 | 20 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 413.00 | 258 413.00 | | 258 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 455.00 | 531 455.00 | | 531 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 455.00 | 531 455.00 | | 531 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 564.00 | 369 564.00 | | 369 564.00 |